什么是基金净资产？基金净资产就是说基金总资产减掉基金负债后的账户余额，在其中基金总资产就是指某一时点基金有着的全部资产(包含个股、债卷、存款和别的商业票据等)依照账面价值价钱计算的资产总金额。总负债就是指基金运行及股权融资时需产生的负债，包含应对给别人的各类花费，如服务费、管理费、应对资产贷款利息等。
基金基金净值的二种方式
1、基金单位净值
计算公式计算：基金单位净值=(总资产-总负债)/基金企业数量
2、基金积累基金净值
计算公式计算：单位净值 基金创立后总计企业派息额度
基金净资产使用价值的计算
1、发售个股、债卷等，以计算日证交所的收盘价格为标准;
2、未上市债卷，因其面额加计至计算日止应收款的贷款利息为标准，项目投资所造成别的贷款利息或盈利时，应纳入资产使用价值内;
3、假如第1条要求的计算日无收盘价格，则按其前一日的收盘价格计算;
4、现钱与等于现钱的资产，应收账款项、诉讼时效花费应列计其全价或市场价;
5、管理顾问公司会与会计事务所如觉得有一切资产没法所有取回或基金有负债时，能够预埋适度的折价或提列提前准备;
6、如遇独特状况而没法或不适合依所述规范明确净资产使用价值时，管理顾问公司应按照相关要求申请办理。
基金资产基金净值总金额=基金资产总金额-基金负债总金额
农发基金净资产多少
1、行政单位净资产的概念和内容：行政单位的净资产是指行政单位资产减负债和收入减支出的差额，包括固定基金、结余等。
2、事业单位净资产的概念和内容：
事业单位的净资产是指资产减去负债的差额，包括事业基金、固定基金、专用基金、结余等。
事业单位净资产具体包括事业基金、固定基金、专用基金、事业结余和经营结余等。专用基金是指事业单位按规定提取设置的具有专门用途的基金，主要包括职工福利基金、医疗基金、修购基金、住房基金等。
3、民间非营利组织的净资产，是指资产减去负债后的余额，它表明民间非营利组织的资产总额在抵偿了一切现存义务以后的差额部分。用公式可表示为：资产-负债=净资产。温馨提示：以上内容仅供参考。
应答时间：2022-01-07，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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基金规模指的是该基金资产价值人民币多少钱。基金总净资产就是基金总资产减去基金的负债后的余额，其中基金的总资产其实就指的是在市场上的某一段时间点基金所拥有的全部资产。
基金规模不是基金净值，也不是资金累积的净值，基金单位净值也就是每份基金单位的净资产价值，就等于基金的总资产减去总负债后的余额除以基金全部发行的单位份额的总数，那么这就是基金的单位净值基金的规模就指的是持有人持有的这些基金到底价值多少人民币。按照公司的价格进行计算，那么就会得到一个资产的总金额，总负债就觉得是基金在运行的时候或者是企业在股票市场上进行融资的时候所产生的一种负债的情况。那么基金的总净资产，其实就指的是基金在市场上进行运行的总资产减去总部的所得到的钱。
基金净资产价值的具体计算方法如下：
1、上市股票、债券等，以计算日证券交易所的收盘价格为准；
2、未上市债券，以其面值加计至计算日止应收的利息为准，投资所产生其他利息或收益时，应列入资产价值内；
3、如果第1条规定的计算日无收盘价格，则按其前一日的收盘价格计算；
4、现金与相当于现金的资产，应收款项、迟延费用应列计其全价或市价；
5、管理公司会同会计师事务所如认为有任何资产无法全部收回或基金有负债时，可以预留适当的折价或提列准备；
6、如遇特殊情况而无法或不宜依上述标准确定净资产价值时，管理公司应依照有关规定办理。
投资者需要对资金的这些相关的概念进行了解，这样的话才能够在股票市场上尽量的规避风险，为自己选择合适的基金产品。基金规模是在选择基金的时候，必须要考虑的非常重要的因素。不过基金规模的大小还是要根据实际情况进行操作，如果基金规模大，那么单位的份额分摊成本就是比较低的，如果基金的规模小，那么单位份额分摊的成本就比较高，但是相应的收益率也比较低。
