基金申购净值是按照T日净值成交的,因此基金申购净值是按照申购当天计算的。但是这中间是存在一个时间节点的。也就是说在交易日购买或赎回基金时,在下午3点前购买,是按照当日净值计算;若是在下午3点后购买,按照下一个工作日的净值计算。拓展资料:

基金价格计算公式

基金确认净值一般是指基金公司每天最后公布的基金净值。基金单位净值由基金公司提供,交易平台展示,基金净值是指,每一份基金的净资产价值。公式为:基金单位净值=(总资产-总负债)÷基金总份数开放式基金的申购和赎回都是以这个价格执行的,在每天收市后计算,并于次日公布。

封闭式基金的交易价格是在买卖时已确定的市场价格。简单来说,基金发行的时候都有总份数,净值的意思就是一份基金目前卖多少钱。

看基金的盈利或亏损要看这个指标—-浮动盈亏。浮动盈亏是正数,说明你赚了,浮动盈亏是负数,说明你亏了。基金确认净值是指某只基金当天的收盘价,这个一般是晚上的9点-12点公布,基金净值是指每一份基金的净资产价值。

公式为:基金单位净值=(总资产-总负债)÷基金总份数。开放式基金的申购和赎回都是以这个价格执行的,在每天收市后计算,会确认其净值。封闭式基金的交易价格是在买卖时已确定的市场价格。

确认份额就是确认你申购的“基金单位的数量”,来买入基金的时候,我们是买入一定金额的基金,最终需要根据基金的单位净值来确认,金额除以单位净值就是份额,这就叫确认份额。

确认净值是指确认赎回基金时候的“基金的价格”,根据赎回采用的净值与申购时的净值,来确认投资者的盈亏。基金的份额确认是在T 1日。通常情况下,用户在交易日下午3:00之前申购,那么在下一个交易日就可以确认份额了;若是在交易日下午3:00之后申购,就需要在下下个交易日才能确认。

基金价格计算公式表

基本公式:基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

估值计算:基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额。

基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。按一般公认的会计原则,基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额。

已知价计算

已知价又叫历史价,是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产,包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值,加上现金资产,然后除以已售出的基金单位总额,得出每个基金单位的资产净值。采用已知价计算法,投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格,可以及时办理交割手续。拓展资料:基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容:

(1)基金拥有的上市股票、认股权证,以计算日集中交易市场的收盘价格为准;未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

(2)基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券,已上市者,以计算日的收盘价格为准;未上市者,一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。

(3)基金所拥有的短期票据,以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。

(4)若第(1)条、第(2)条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格,则以最近的收盘价格或参考价格代替。

(5)现金与相当于现金的资产,包括存放在其他金融机构的存款。

(6)有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金。

(7)已订立契约但尚未履行的资产,应视同已履行资产,计入资产总额。

基金负债总额包括的内容有:

(1)依基金契约规定至计算日止对托管人或管理人应付未付的报酬。

(2)其他应付款,包括应付税金等。

基金债务应以逐日提列方式计算。

需要说明的是,如果遇到特殊情况而无法或不宜按上述要求计算资产净值总额时,管理人应依照主管机关的规定办理。参考:百度百科—基金单位净值

基金价格计算公式大全

折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值

根据此公式,折价率大于0(即净值大于市价)时为折价,折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价。除了投资目标和管理水平外,折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。

由于规模限制、流动性影响,封闭式基金普遍存在折价率。高折价率是引发投资的重要因素。

某一封闭式基金某日净值为2.23元,当天的收盘价为1.76元,这只基金的折价值就是:

2.23-1.76=0.47(元)

折价率就是:

(2.23-1.76)/2.23=21.08%

以后封转开的时候就算这只基金不涨也不跌,也能获得21.08%的收益。

基金(Fund)从广义上说,基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。

从会计角度透析,基金是一个狭义的概念,意指具有特定目的和用途的资金。我们现在提到的基金主要是指证券投资基金。

参考资料:百度百科_基金