2. 到集中申购期结束后，才能知道你申购到的份额，采用末日比例配售法。现在新基金趁机底部建仓，是好时机。华夏行业精选基金自2007年11月27日至2007年12月24日开放集中申购，期间不开放赎回，称为“集中申购期”。基金管理人可根据基金销售情况适当延长或缩短集中申购期，但最长不超过1个月。各销售机构的办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规定。
本基金集中申购期内，实行规模上限申购。本基金在集中申购期内最终确认的有效申购金额将使得基金资产总规模不超过150亿元。
在本基金正常集中申购日各销售机构销售时间内不停止销售，但如当日申购结束后发现累计申购申请全部确认将使得本基金资产总规模接近、达到或超过150亿元时，本基金管理人将于次日在指定媒体上公告提前结束申购受理，并自公告日起不再接受申购。
若集中申购期间内申购申请全部确认后本基金资产总规模不超过150亿元，则对所有的有效申购申请全部予以确认。若集中申购期间内申购申请全部确认后本基金资产总规模超过150亿元，将对集中申购期内最后一个申购日之前的有效申购申请全部予以确认，对最后一个申购日有效申购申请采用末日比例确认的方式实现基金总规模的有效控制。若投资者的集中申购申请被部分确认为无效，本基金管理人将无效申请部分对应的申购款项退还给投资者。 2. 集中申购期结束后，基金管理人应在5日内聘请会计师事务所进行有效集中申购款项的验资。在验资完成之日(即原有基金份额折算的同一日)，基金管理人将根据当日折算后的基金份额净值(即1.000元)计算投资者集中申购应获得的基金份额，并由登记结算机构根据基金管理人提供的明细数据进行投资者集中申购份额的登记确认。基金管理人将就集中申购的验资和份额确认情况进行公告。然后进入封闭期，一般不超过三个月，封闭期结束会出公告的。
华夏行业基金净值市值
股票代码｜股票名称｜库存数量(万股)｜ 市值(万元) ｜占净值比例 ｜
├————┼————┼———————┼————————┼——————┤
｜601318 ｜中国平安｜850.00 ｜22601.42 ｜ 3.50％｜
｜601398 ｜工商银行｜6276.31 ｜22218.13 ｜ 3.44％｜
｜601006 ｜大秦铁路｜1719.68 ｜13791.82 ｜ 2.14％｜
｜600036 ｜招商银行｜1109.07 ｜13486.23 ｜ 2.09％｜
｜000488 ｜晨鸣纸业｜2610.75 ｜13419.24 ｜ 2.08％｜
｜000063 ｜中兴通讯｜475.18 ｜12924.89 ｜ 2.00％｜
｜601766 ｜中国南车｜2867.30 ｜12358.06 ｜ 1.92％｜
｜601628 ｜中国人寿｜650.00 ｜12122.50 ｜ 1.88％｜
｜600089 ｜特变电工｜507.47 ｜12118.39 ｜ 1.88％｜
｜600016 ｜民生银行｜2901.09 ｜11807.43 ｜ 1.83％｜
｜600900 ｜长江电力｜1482.13 ｜10893.65 ｜ 1.69％｜
｜000877 ｜天山股份｜1006.21 ｜10685.99 ｜ 1.66％｜
｜600674 ｜川投能源｜696.77 ｜10179.80 ｜ 1.58％｜
｜600425 ｜青松建化｜1392.56 ｜10165.69 ｜ 1.58％｜
｜601390 ｜中国中铁｜1865.06 ｜10108.60 ｜ 1.57％｜
｜601939 ｜建设银行｜2499.99 ｜9574.97 ｜ 1.48％｜
｜600737 ｜中粮屯河｜1079.64 ｜9511.66 ｜ 1.47％｜
｜600963 ｜岳阳纸业｜1833.58 ｜9149.54 ｜ 1.42％｜
｜600050 ｜中国联通｜1797.99 ｜9043.91 ｜ 1.40％｜
｜000690 ｜宝新能源｜1442.12 ｜9013.22 ｜ 1.40％｜
｜600664 ｜哈药股份｜791.24 ｜8846.02 ｜ 1.37％｜
｜600547 ｜山东黄金｜177.32 ｜8610.55 ｜ 1.33％｜
｜000568 ｜泸州老窖｜407.33 ｜7413.36 ｜ 1.15％｜
｜000513 ｜丽珠集团｜425.12 ｜7388.54 ｜ 1.15％｜
｜601088 ｜中国神华｜399.98 ｜7015.64 ｜ 1.09％｜
｜000538 ｜云南白药｜202.44 ｜6965.90 ｜ 1.08％｜
｜601898 ｜中煤能源｜999.99 ｜6469.96 ｜ 1.00％｜
｜600795 ｜国电电力｜1142.31 ｜6362.69 ｜ 0.99％｜
｜601169 ｜北京银行｜699.99 ｜6236.94 ｜ 0.97％｜
｜600276 ｜恒瑞医药｜154.87 ｜5963.97 ｜ 0.92％｜
｜600519 ｜贵州茅台｜54.50 ｜5923.64 ｜ 0.92％｜
｜600548 ｜深高速 ｜1213.37 ｜5350.96 ｜ 0.83％｜
｜000428 ｜华天酒店｜1017.50 ｜5321.51 ｜ 0.82％｜
｜600348 ｜国阳新能｜541.33 ｜5267.14 ｜ 0.82％｜
｜000983 ｜西山煤电｜447.56 ｜5218.60 ｜ 0.81％｜
｜000911 ｜南宁糖业｜684.93 ｜4972.60 ｜ 0.77％｜
｜600583 ｜海油工程｜359.30 ｜4737.15 ｜ 0.73％｜
｜002025 ｜航天电器｜746.75 ｜4674.66 ｜ 0.72％｜
｜600598 ｜北大荒 ｜388.06 ｜4163.91 ｜ 0.65％｜
｜000815 ｜美利纸业｜730.61 ｜4040.28 ｜ 0.63％｜
｜000826 ｜合加资源｜411.42 ｜3859.14 ｜ 0.60％｜
｜600377 ｜宁沪高速｜694.02 ｜3775.49 ｜ 0.59％｜
｜600739 ｜辽宁成大｜305.31 ｜3712.52 ｜ 0.58％｜
｜600267 ｜海正药业｜245.71 ｜3670.96 ｜ 0.57％｜
｜600754 ｜锦江股份｜374.52 ｜3411.85 ｜ 0.53％｜
｜600069 ｜银鸽投资｜955.19 ｜3295.40 ｜ 0.51％｜
｜600271 ｜航天信息｜126.35 ｜3185.21 ｜ 0.49％｜
｜601857 ｜中国石油｜302.76 ｜3079.05 ｜ 0.48％｜
｜600966 ｜博汇纸业｜599.78 ｜2974.89 ｜ 0.46％｜
｜600517 ｜置信电气｜130.46 ｜2920.99 ｜ 0.45％｜
｜600814 ｜杭州解百｜644.44 ｜2887.08 ｜ 0.45％｜
｜601328 ｜交通银行｜600.00 ｜2844.00 ｜ 0.44％｜
｜600308 ｜华泰股份｜453.99 ｜2769.34 ｜ 0.43％｜
｜002252 ｜上海莱士｜107.78 ｜2718.09 ｜ 0.42％｜
｜000012 ｜南玻A ｜314.43 ｜2672.70 ｜ 0.41％｜
｜600000 ｜浦发银行｜200.00 ｜2649.94 ｜ 0.41％｜
｜600581 ｜八一钢铁｜528.15 ｜2630.18 ｜ 0.41％｜
｜002024 ｜苏宁电器｜134.64 ｜2411.43 ｜ 0.37％｜
｜002266 ｜浙富股份｜114.92 ｜2399.52 ｜ 0.37％｜
｜002078 ｜太阳纸业｜335.45 ｜2291.11 ｜ 0.36％｜
｜600005 ｜武钢股份｜424.00 ｜2026.72 ｜ 0.31％｜
｜600970 ｜中材国际｜56.03 ｜1793.00 ｜ 0.28％｜
｜600879 ｜火箭股份｜200.00 ｜1733.97 ｜ 0.27％｜
｜600035 ｜楚天高速｜450.94 ｜1704.56 ｜ 0.26％｜
｜600469 ｜风神股份｜328.07 ｜1669.89 ｜ 0.26％｜
｜600528 ｜中铁二局｜199.99 ｜1637.93 ｜ 0.25％｜
｜000937 ｜金牛能源｜114.58 ｜1604.19 ｜ 0.25％｜
｜000999 ｜三九医药｜109.00 ｜1575.09 ｜ 0.24％｜
｜600785 ｜新华百货｜140.83 ｜1485.74 ｜ 0.23％｜
｜002028 ｜思源电气｜44.89 ｜1256.86 ｜ 0.19％｜
｜600677 ｜航天通信｜197.72 ｜1087.46 ｜ 0.17％｜
｜600026 ｜中海发展｜123.65 ｜1007.72 ｜ 0.16％｜
｜000159 ｜国际实业｜110.78 ｜908.38 ｜ 0.14％｜
｜600897 ｜厦门空港｜73.29 ｜878.79 ｜ 0.14％｜
｜600062 ｜双鹤药业｜33.80 ｜814.36 ｜ 0.13％｜
｜600456 ｜宝钛股份｜70.88 ｜806.62 ｜ 0.13％｜
｜600436 ｜片仔癀 ｜42.28 ｜797.77 ｜ 0.12％｜
｜600352 ｜浙江龙盛｜108.19 ｜681.58 ｜ 0.11％｜
｜002007 ｜华兰生物｜17.30 ｜666.05 ｜ 0.10％｜
｜600236 ｜桂冠电力｜100.00 ｜612.00 ｜ 0.09％｜
｜600284 ｜浦东建设｜69.46 ｜611.29 ｜ 0.09％｜
｜600354 ｜敦煌种业｜50.00 ｜506.50 ｜ 0.08％｜
｜000539 ｜粤电力A｜61.31 ｜377.03 ｜ 0.06％｜
｜600694 ｜大商股份｜20.00 ｜359.20 ｜ 0.06％｜
｜000790 ｜华神集团｜49.99 ｜294.95 ｜ 0.05％｜
｜601111 ｜中国国航｜70.00 ｜287.00 ｜ 0.04％｜
｜600697 ｜欧亚集团｜19.41 ｜280.53 ｜ 0.04％｜
｜002269 ｜美邦服饰｜5.96 ｜165.13 ｜ 0.03％｜
｜000726 ｜鲁泰A ｜15.73 ｜96.58 ｜ 0.01％｜
｜002251 ｜步步高 ｜2.21 ｜93.22 ｜ 0.01％｜
｜000663 ｜永安林业｜10.00 ｜46.70 ｜ 0.01％｜
｜600315 ｜上海家化｜1.59 ｜44.57 ｜ 0.01％｜
｜002268 ｜卫士通 ｜1.12 ｜23.77 ｜ 0.00％
华夏行业基金净值估值
华夏回报前基金002001净值可以在中国经济网的官方网站进行查询。打开其网站以后点击基金，然后输入该被查询的基金名称或者代码即可查看到对应的净值。具体的查看方法如下：
1、在电脑的百度上输入中国经济网，找到其官方网站以后点击进入。
2、进入到中国经济网的网站以后点击基金按钮。
3、在出现的基金页面中输入该被查询的基金名称或者代码，可以看到该基金，点击进入。
4、此时页面跳转以后可以看到该网站为新华网和中国证券报主办的权威网站。在页面下方即可看到对应日期该基金的单位净值了。
000031华夏复兴基金净值是什么？
12月10日基金净值 更新日期：12月7日
代码名称最新净值上期净值最新净值增长率近一周净值增长率近一月净值增长率累计净值累计分红最新份额(亿)
000001NVOF华夏成长净值2045202708945-44432261181615457
000011NVOF华夏大盘精选净值67***5007689601882684
000021NVOF华夏优势增长净值24462424091525-3052566012916291
000031NVOF华夏复兴净值099098102521-***11
000041NVOF华夏全球精选净值0932087713713-863093203005564
001001NVOF华夏债券AB净值11121113-009***25438711
001003NVOF华夏债券C净值11051106-009***25101886
002001NVOF华夏回报净值***384-***168754
002011NVOF华夏红利净值3012298509524-30338450833878217
002021NVOF华夏回报2号净值1***3-***727903
020001NVOF国泰金鹰增长净值34***3-4234***6
020002NVOF国泰金龙债券净值1065106500280371228016376107
020003NVOF国泰金龙行业精选净值32673234102471-4054099083218937
020005NVOF国泰金马稳健回报净值101110020939-4354***574
020006NVOF国泰金象保本增值净值******4419986
020008NVOF国泰金鹿保本增值净值***4-124***82
020009NVOF国泰金鹏蓝筹价值净值12881277086505-5442***77
020010NVOF国泰金牛创新成长净值12***6-411266005810883
020011NVOF国泰沪深300净值00000445435270
040001NVOF华安创新净值09830981021326-2094454352791249
040002NVOF华安MSCI中国A股净值42624201145618-4634632037106404
040004NVOF华安宝利配置净值10951089055389-0543335224299092
040005NVOF华安宏利净值292828972106554-37***924
040006NVOF华安国际配置净值102310***018104
040007NVOF华安中小盘成长净值***51602-34227846***2
040008NVOF华安策略优选净值102210151068446-48125583265632437349
050001NVOF博时价值增长净值100809981413-33635125024099358
050002NVOF博时裕富净值***611-64933341981922833
050004NVOF博时精选净值212762104112519-42535***71
050006NVOF博时稳定价值债券B净值105310520090380***43767
050007NVOF博时平衡配置净值1257124708414-55623***7
050008NVOF博时第三产业成长净值***543-368330520511543808
050009NVOF博时新兴成长净值10741061122509-3944029340232947625
050106NVOF博时稳定价值债券A净值105410530090470***4585
050201NVOF博时价值增长2号净值09760967093483-52424311455689229
070001NVOF嘉实成长收益净值***82372-***35506
070002NVOF嘉实增长净值44254393073395-***68834
070003NVOF嘉实稳健净值***56-41***021839
070005NVOF嘉实债券净值12591256023***35329815
070006NVOF嘉实服务增值行业净值42244194071401-2094344012298796
070007NVOF嘉实浦安保本净值1100101010***3635
070009NVOF嘉实超短债净值100281002***104630043530955
070010NVOF嘉实主题精选净值***443-23328841165831135
070011NVOF嘉实策略增长净值***504-24***3
070012NVOF嘉实海外中国股票净值09090854644644-837090902975033
070099NVOF嘉实优质企业净值00000296918440
080001NVOF长盛成长价值净值11251117071417-3629691844193219
090001NVOF大成价值增长净值09708096121543-12336308266174458
090002NVOF大成债券AB净值1066410666-0020640***5215133
090003NVOF大成蓝筹稳健净值1108810987092524-3***834507
090004NVOF大成精选增值净值***42554-36233***571
090006NVOF大成财富管理2020净值0979097093516-25928011822663478
092002NVOF大成债券C净值1056310566-0030620071285802295215133
100016NVOF富国天源平衡净值1238412257104458-503249912606148974
100018NVOF富国天利增长债券净值1282912806018116-035***57
100020NVOF富国天益价值净值1050310398101516-112406***65
100022NVOF富国天瑞强势地区精选净值2046920126171582-32532***
100026NVOF富国天合稳健优选净值0993309837097564-295237281379556506
110001NVOF易方达平稳增长净值***16-2733067111449782
110002NVOF易方达策略成长净值511***-4045741063282866
110003NVOF易方达上证50净值***9616-395327581851734911
110005NVOF易方达积极成长净值***958-36***247659
110007NVOF易方达月月收益A净值10084100***0***4
110008NVOF易方达月月收益B净值1008610082004011045104020028300999
110009NVOF易方达价值精选净值299829706092616-3433***4
110010NVOF易方达价值成长净值***29576-309***6301
112002NVOF易方达策略成长2号净值***645-4***17316
121001NVOF国投瑞银融华债券净值***7252-28922894085245693
121002NVOF国投瑞银景气行业净值095***8-44229208196954433
121003NVOF国投瑞银核心企业净值1268512551107621-555270851441564999
121005NVOF国投瑞银创新动力净值***563-4542727308406446447
121007NVOF国投瑞银瑞福优先净值10541051029144-08510540299984
150001NVSZ国投瑞银瑞福进取净值126612412011***30005
150002NVSZ大成优选净值1***8-43311920467431
150103NVOF银河银泰理财分红净值1065810549104474-49336058254463536
151001NVOF银河稳健净值***96495-283322***7
151002NVOF银河收益净值***61205-037***6
159901NVOF易方达深证100ETF净值504497141676-735***
159902NVOF华夏中小板ETF净值25812569047587-0042581011482
160105NVOF南方积极配置净值***3565-394303011055440375
160106NVOF南方高增长净值2799327749088465-499370330904464063
160311NVOF华夏蓝筹核心净值***488-3238***85
160314NVOF华夏行业精选净值3681364111454-092446807875
160505NVOF博时主题行业净值29922957118411-09639***9
160602NVOF鹏华普天债券A净值1091109100***912807
160603NVOF鹏华普天收益净值10241017069513-3853472446287567
160605NVOF鹏华中国50净值20942074097624-42536241533931
160607NVOF鹏华价值优势净值10***-***134753
160608NVOF鹏华普天债券B净值1079107***1208012916393
160610NVOF鹏华动力增长净值***641-1059***
160611NVOF鹏华优质治理净值***71-486***
160706NVOF嘉实沪深300净值12591243129598-5483127***
160805NVOF长盛同智优势成长净值***25547-63627451***
160910NVOF大成创新成长净值1263124812569-3812474***
161005NVOF富国天惠精选成长净值***7558-3***8906
161601NVOF融通新蓝筹净值1050810451055405-2323345822952794033
161603NVOF融通债券净值11681169-0***17524121
161604NVOF融通深证100净值***649-6712991117683123
161605NVOF融通蓝筹成长净值***59-563113418806
161606NVOF融通行业景气净值***523-344328719461191
161607NVOF融通巨潮100净值***618-58***893
161609NVOF融通动力先锋净值26752639136615-5***389
161610NVOF融通领先成长净值***645-4033739***
161706NVOF招商优质成长净值***661-44836661***
161902NVOF万家增强收益净值1003410031003***435758987
161903NVOF万家公用事业净值***449-3452402107310406
162006NVOF长城久富核心成长净值***1144-27335252***
162102NVOF金鹰中小盘精选净值***61317-9092101406204907
162201NVOF泰达荷银成长净值***21232-***58915
162202NVOF泰达荷银周期净值***38433-46433066147563977
162203NVOF泰达荷银稳定净值***91413-33***38
162204NVOF泰达荷银行业精选净值5324552809083551-52953945007126566
162205NVOF泰达荷银风险预算净值***58382-2***14979
162207NVOF泰达荷银效率优选净值0969709624076418-30423323***
162208NVOF泰达荷银首选企业净值***73497-554***494
162209NVOF泰达荷银市值优选净值102***36-403102170118687
162605NVOF景顺长城鼎益净值***629-35435451991107062
162607NVOF景顺长城资源垄断净值1***1-39***3261
162703NVOF广发小盘成长净值283562797913559-3443995611649709
163302NVOF巨田资源优选净值20678204131357-443330281235106396
163402NVOF兴业趋势投资净值128981278209153-***391596282
163503NVOF天治核心成长净值0897208868117613-536276071961284215
163801NVOF中银国际中国精选净值2043520166133515-32932***8
163803NVOF中银国际持续增长净值1047310387083324-***521524451
163804NVOF中银国际收益净值100***09-2***15334
166001NVOF中欧新趋势净值***38496-326***6
180001NVOF银华优势企业净值***8339-60229545162844218
180002NVOF银华保本增值净值1208212049028117-***84134139
180003NVOF银华道琼斯88精选净值***97577-53***3113
180010NVOF银华优质增长净值221***27-537341181264552
180012NVOF银华富裕主题净值1***3536-6772129409351228829
184688NVSZ基金开元净值298432845448848802552433225920
184689NVSZ基金普惠净值3694235134515515-30647382104420
184690NVSZ基金同益净值2783929668395395***420
184691NVSZ基金景宏净值334363***44633612920
184692NVSZ基金裕隆净值36527348***48117115930
184693NVSZ基金普丰净值3006128647494494-02***0
184698NVSZ基金天元净值312***0602447763165530
184699NVSZ基金同盛净值2785726544495495084374820962530
184700NVSZ基金鸿飞净值32941311935656-049362410335
184701NVSZ基金景福净值2984428309542542-08636084062430
184703NVSZ基金金盛净值27449263***45207177585
184705NVSZ基金裕泽净值3405325234747-21744451045
184706NVSZ基金天华净值250***38-***5
184712NVSZ基金科汇净值4484642***757421125758
184713NVSZ基金科翔净值4856545874587587229574650898
184719NVSZ基金融鑫净值342***7511242044078288
184721NVSZ基金丰和净值2824427134409409-246***0
184722NVSZ基金久嘉净值4036***-0674676106420
184728NVSZ基金鸿阳净值2371122597493493082295260581520
200001NVOF长城久恒净值***322-***1203
200002NVOF长城久泰中标300净值***3862-6594705428655838
200006NVOF长城消费增值净值1059610534059422-24324996144435424
200007NVOF长城安心回报净值100050990909745-329256241561298175
200008NVOF长城品牌优选净值1***734-2711***2
202001NVOF南方稳健成长净值***9354-28634289***
202002NVOF南方稳健成长2号净值***85545-35730***7346
202003NVOF南方绩优成长净值2896928777067525-5462896901121698
202005NVOF南方成份精选净值***74494-437***581184
202007NVOF南方隆元产业主题净值1006100402203-3041006305121118977
202101NVOF南方宝元债券净值1230512292011152-112***272
202102NVOF南方多利增强净值1065106370120850***1104451
202202NVOF南方避险增值净值2643426162104379-23***492
202801NVOF南方全球精选净值09570911505505-654095702999815
206001NVOF鹏华行业成长净值37***33-2553865101525564
210001NVOF金鹰成份股优选净值103***95-665269481646491537
213001NVOF宝盈鸿利收益净值***567-597296***
213002NVOF宝盈泛沿海区域增长净值095109367153645-4528454***
213003NVOF宝盈策略增长净值***65697-681***33
217001NVOF招商安泰股票净值102810221058467-6293642261451455
217002NVOF招商安泰平衡净值2103220947041313-50627***8
217003NVOF招商安泰债券A净值11***02001***8329
217005NVOF招商先锋净值0999909884116501-36929499195958941
217008NVOF招商安本增利债券净值1***4144-068124***8
217009NVOF招商核心价值净值***9601-468***7
217203NVOF招商安泰债券B净值110811073007***0236509609
233001NVOF巨田基础行业净值2402623666152332-3412662602609283
240001NVOF华宝兴业宝康消费品净值***71478-58232826***
240002NVOF华宝兴业宝康灵活配置净值***87414-42533921154253271
240003NVOF华宝兴业宝康债券净值126881267501068023***845
240004NVOF华宝兴业动力组合净值2463324425085619-56535433108202319
240005NVOF华宝兴业多策略增长净值21***54-62942372212149474
240008NVOF华宝兴业收益增长净值367333638097548-41***79
240009NVOF华宝兴业先进成长净值267542651092398-299267540296422
240010NVOF华宝兴业行业精选净值1256712411126497-3491256702318091
253010NVOF国联安德盛安心成长净值***23-***5355
255010NVOF国联安德盛稳健净值29732943102535-43***01
257010NVOF国联安德盛小盘精选净值10651054104545-4233***8
257020NVOF国联安德盛精选净值12261208149698-51***4889
257030NVOF国联安德盛优势净值***64-61***
260101NVOF景顺长城优选股票净值***16674-069344891810745124
260103NVOF景顺长城动力平衡净值0984809766084564-34732748229707008
260104NVOF景顺长城内需增长净值46774619126698-3035367069187866
260108NVOF景顺长城新兴成长净值***9-3542742135799591
260109NVOF景顺长城内需增长2号净值2929289511769-36229290289441
260110NVOF景顺长城精选蓝筹净值12551243097627-331125502085979
270001NVOF广发聚富净值***86446-3385***
270002NVOF广发稳健增长净值2302822885063522-593622813254848
270005NVOF广发聚丰净值0999209919074454-3565349741771524899
270006NVOF广发策略优选净值2952429224103589-50432824033834972
270007NVOF广发大盘成长净值1***3561-4751***2
288001NVOF中信经典配置净值222712206096467-295322711150177
288002NVOF中信红利精选净值2458724303117383-302385871443382
288102NVOF中信稳定双利债券净值1059410582011***0167342889
290002NVOF泰信先行策略净值0926109137136593-8623093422556981904
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怎样查询华夏全球000041的净值？
截止2021年2月24日，000031华夏复兴基金净值是3437元。
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数
总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。
参考资料来源：华夏基金官网-华夏复兴混合
参考资料来源：百度百科-基金单位净值
基金净值查询方法有很多种，以下以和讯网查询为例：
一、在浏览器输入>
二、在搜索框输入基金代码，点击搜索按钮，如下图：
三、在弹出的窗口，点击搜索华夏全球净值走势，如下图：
四、弹出的窗口既可以看到该基金的净值情况，如下图：
