基金净值：相当于基金现在每份的价值
累计净值：基金从成立，到查看时，累计的价值，包括红利和拆分的价值
市场价值：一般是指你所持有的份数，所值的价值。例如：
假设，你持有1000份，1.00元购入，华夏回报2号的基金，他2007年12月28日的信息是
基金净值：1.242
累计净值：2.489
你手中的基金的市场价值：1.242*1000 (份数)=1242 元再算盈亏时，还要减去赎回的费率。赎回的费率和你持有基金的时间有关系。如果你想计算每天的盈亏建议你上数米网，我的基金里看看，选中你买的基金，那里能自动算出每天的盈亏。http://www.fund123.cn/Index.html
基金价值投资是什么意思
私募价值投资是一种投资策略，它的核心是寻找低估值的优质资产进行长期持有。与公开市场股票和基金不同的是，私募投资者可以通过与少数投资者合作，进行私下交易来获取资产。私募投资者可以享受比大众市场更高的灵活性和私密性，以及更加个性化的投资组合。
私募价值投资通常涉及长期投资，因此需要承担长期增长风险；由于在私募市场交易的资产具有更高的灵活性和私密性，这使得私募机构在经济衰退时更容易受到打击。经过研究，在正确的资产选择和定价的情况下，该策略通常可以为投资者带来出色的回报，并且由于市场上资产极少，通常能够更容易地获得和买入，在市场中同样很难被拆散另售，对于投资者的收益具有较大的利好影响。
私募投资者可以在私有市场中寻找低估值的优质资产，以获得最佳的增长，通过可靠的风险分散策略，获得更加多样化的资产组合。私募价值投资的风险管理也能够带来较好的收益和稳定性，因为这一策略多数持有在长期时间范围内，其表现受短期的波动更小。私募价值投资作为一种投资策略，特别适合寻找稳健回报的理性投资者，但对初学者而言一定要谨慎入市。
基金价值型是什么意思
你好，成长型基金，是指以追求长期增值为投资目标的基金，资金主要用于购买信誉好、发展前景好、利润较高的成长型公司的股票。 【特点】成长型基金有以下3个特点：
1. 在追求高收益的也会承受较高的风险；
2. 在通过组合投资来分散风险的会选择收益较高的股票来进行投资；
3. 选择高成长性的公司进行投资。
价值型基金，是指以追求当期收益为投资目标的基金。主要投资于比较稳定的有价证券，例如公司债券、绩优股等。比较适合那些相对保守的投资者。
【特点】价值型基金有以下4个特点：
1. 市盈率和市净率较低；
2. 投资组合多以价值增值类股票为主，追求稳健收益。
3. 与成长型基金相比，成长性低、风险更低；
4. 投资的公司为成熟稳定、红利发放率高、现金流波动小的企业。
