权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
分红的收益分配对象是权益登记日下午15：00后在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。
权益登记日以后（含权益登记日）通过场内场外申购（包括转换转入）的本基金份额不享有本次分红权益；而权益登记日通过场内场外申请赎回（包括转换转出）的本基金份额享有本次分红权益。
权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
拓展资料：
权益登记日：董事会每个季度（或每隔固定的时间）会开会讨论将公司的盈利（有的情况下）中的多少部分，以“现金股利”的形式“派发”给股东，如果宣布了要派发股息，那么董事们还要设立一个“登记日”（Date of record )，意思是在那一天之前登记的股东才有权利获得股息，任何在那一天之后购买股票的人，都必须等到下次宣布派发股息时候才能得到。
一般，股票的价格在登记日后的“交易日”里会有所下降，其幅度相当于股息的金额，换句话说，就是从那天后，股票就被“除息”了。当然买卖股票的日子，就自然是交易日了，基金开放日，是允许投资者从共同基金中认购和赎回的日子。
除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。权益登记日登记在册的基金份额持有人享受基金当次分红权益。
如果权益登记日、除息日是同一天，当天的净值中会份额净值中会扣除红利部分金额。基金分红并不是凭空增加价值。分红前投资者申购基金的份额净值较高，但可以享受分红的权益，而分红后申购则基金份额净值较低。
基金现金分红，是基金公司将基金收益的一部分派发给购买该基金的投资者，现金分红相当于止盈部分，基金持有的份额不会改变，但是基金单位净值会下降。
红利再投资，基金公司分红通过红利的再投资的方式实现，基金价格会下跌，然后持有的基金份额会增加。
基金分红并不会让自己的资产增加，只是通过另外一种形式展现出现，基金绗缝表示该基金公司的盈利状况较好，但也并不是基金分红次数越多，该基金就越好，还需要结合实际情况来看。
基金除息日赎回几点到账
基金除息日是指公募基金定期分红所扣除的管理费用、托管费用、销售服务费用后计算出来的余额，按照公告的除息比例分配给基金持有人的日期。在基金发生除息的当天，基金单位净值将相应下降，此时持有该基金的投资者可能会感到账户净值下降。投资者应该注意，在基金除息日前卖出该基金的投资者仍有权获得该基金分红的权益，但在基金除息日后购入该基金的投资者无权获得除息前的分红权益。基金除息日相当于公募基金分红的日期，根据分红的比例，基金单位净值会相应下降。持有该基金的投资者的收益也将受到影响。若是基金持有者在此时卖出基金，则会损失相应的分红权益。而如果投资者在除息日之前购买该基金，则可以获得除息前总份额的分配权益。基金除息日的到来也常常被视为一个投资重要时间节点。因为基金除息日可以反映该基金的分红情况，而分红大小则通常反映了该基金长期表现的稳定性和收益水平。基金除息日的到来给了投资者一个机会来持有基金以获得相应分红，然而分红权益常常不能保证基金真正的价值，因此投资者不应过分追求分红，而是应该根据自己的需求以及对于基金的分析来进行投资决策。基金的基本信息、业绩表现、管理人员以及投资策略等都会对除息日后的基金价值和收益产生重要的影响。在投资公募基金时，投资者应该在有深入了解的基础上，理性对待基金除息日产生的影响，以获得更加稳健和长期的收益。
基金除息日赎回几天到账
1、基金分红权益登记日为T日，除息日为T 1日，现金红利T 2日从基金托管账户划出，通过各代销机构划入投资者当初购买基金时所预留的资金账户，到达投资人资金账户的时间一般为T 5个工作日左右。由于各个银行资金划转的时间不同，所以现金红利到账时间也会有所不同。如果您未能收到现金红利到账，可到当初开户购买基金的代销机构网点直接进行查询原因。2、基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。证券投资的分析方法主要有如下三种：基本分析、技术分析、演化分析，其中基本分析主要应用于投资标的物的选择上，技术分析和演化分析则主要应用于具体投资操作的时间和空间判断上，作为提高投资分析有效性和可靠性的重要补充。
