一、开放式基金的交易价格则取决于每一基金份额净资产值的大小。二、开放式基金买卖的价格是以基金单位净值为基础计算的。基金单位净值＝基金资产净值/基金单位总数
基金资产净值＝基金资产总值－基金负债总值
基金资产总值是指基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和，基金负债总值是基金运作时所形成的负债，包括各种应付费用、应付收益等。基金单位净值每日计算，其中基金资产净值是用当天证券交易所收市后对基金所拥有的各项资产进行估值并扣除负债后得出的，基金单位总数是用该日日终基金的总份数。投资者在T日买卖后，用来计算其买到的份数或卖出得到的金额的依据是当天证券交易所收市后计算的基金单位净值，该净值于T 1日公布，因此投资者在买卖当天看到的基金单位净值是上一日买卖的投资者适用的计算基础，而不是当天买卖的计算基础。这样投资者在买卖的时候是不能知道自己能够买到的单位数或卖出的金额的，只有根据第二天公布的基金单位净值，投资者才能计算。这种计算方法称为“未知价法”。我国目前采用的就是“未知价法”。与之相对的是“历史价法”，国外也有采用，是投资者买卖时用来计算的基金单位净值已经计算并且公布，因此投资者在买卖时就可以计算能买到的份数或卖出的金额。
开放式基金交易价格取决于什么
开放式基金是基金的其中一种类型，也是大家接触比较多的基金，那么开放式基金价格的主要决定因素是什么呢？
开放式基金价格的主要决定因素是什么？
和封闭式基金价格主要受市场供求关系影响不同，开放式基金价格的主要决定因素是当前交易基金的单位净值。换句话说，主要取决于每一份基金的净额大小。接下来就分别从基金申购和赎回两个事例来详细说明。
1、申购举例:
小张是一名基金投资人，现在他打算用500万元来购买基金，考虑各种因素后，选择购买开放式其金。已知申购此开放式基金的费率为2%，而基金实际单位基金净值为2元，那么小张所涉及到的实际交易价格为:基金购买所需费用为500万元x2%=10万元;基金净购买所需金额为500万元-2万元=498万元;基金购买总份额为498万元÷2元=2490000份。
2、赎回举例:
还是那位小张基金投资人，现在他的需求变为赎回基金，赎回500万份基金单位，已知赎回的费率为5%，单位基金净值为2元，那么需要计算单只赎回价格，然后乘以总份额:赎回单位基金价格为2元X(1-5%)=1.9元;赎回基金所需总金额=500万x1.9=950万元。
通过以上的例子，可以显而易见的得出结论:开放式基金价格的决定因素是基金实际单位净值价格。无论是开放式基金也好，还是封闭式基金也好，投资者一定要选择适合自己的基金。
以上就是全部内容了，希望对你有所帮助。
开放式基金交易价格取决于哪些
开放式基金由于经常不断地按客户要求购回或者卖出自己公司的股份，开放式基金的价格分为两种，即申购价格和赎回价格。1.申购价格开放式基金由于负有在中途购回股票的义务，所以它的股票‘般不进入股票市场流通买卖，而是主要在场外进行，投资者在购入开放式基金股票时，除了支付资产净值之外，还要支付一定的销售附加费用。也就是说，开放公司股票的申购价格包括资产净值和弥补发行成本的销售费用，该附加费一般保持在4%一9%的水平上，通常为8.5%，并且在投资者大量购买时，可给予一定的优惠。开放式基金的申购价格、资产净值和附加费之间的关系可用下式表示。例如;某开放式基金的资产净值为10元，其附加费为8%，则其申购价格为10/(1?%)=10.87元。对于一般投资者来说，该附加费是一笔不小的成本，增加了投资者的风险，因此;出现了一些不计费的开放式基金，其销售价格直接等于资产净值，投资者在购买该种基金时，不须交纳销售费用，也就是说申购价格=资产净值可见，无论是计费式还是不计费的开放式基金，其申购价格都与其资产净值直接相关，成正比例关系。2.赎回价格。开放式基金承诺可以在任何时候根据投资者的个人意愿赎回其股票。对于赎回时不收取任何费用的开放式基金来说，赎回价格=资产净值有些开放式基金赎回时是收取费用的，费用的收取是按照基金投资年数不同而设立不同的赎回费率，持有基金券时间越长，费率越低，当然也有一些基金收取的是统一费率。在这种情况下，开放式基金的赎回价格与资产净值、附加费的关系是赎回价格=资产净值 附加费可见，开放式基金的价格仅与资产净值密切相关(在相关费用确定的条件下)，只要资产净值估算准确，基金的申购和赎回没有任何问题。
