163402 兴业趋势！~公司名称 基金名称所有 民生加银基金管理有限公司 博时基金管理有限公司 宝盈基金管理有限公司 长信基金管理有限责任公司 长盛基金管理有限公司 长城基金管理有限公司 东吴基金管理有限公司 东方基金管理有限责任公司 大成基金管理有限公司 富国基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 光大保德信基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司 国海富兰克林基金管理有限公司 国投瑞银基金管理有限公司 广发基金管理有限公司 国联安基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 华宝兴业基金管理有限公司 华富基金管理有限公司 汇添富基金管理有限公司 华商基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司 汇丰晋信基金管理有限公司 华安基金管理有限公司 金元比联基金管理有限公司 建信基金管理有限公司 交银施罗德基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司 金鹰基金管理有限公司 景顺长城基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 农银汇理基金管理有限公司 诺安基金管理有限公司 南方基金管理有限公司 诺德基金管理有限公司 鹏华基金管理有限公司 浦银安盛基金管理有限公司 融通基金管理有限公司 上投摩根基金管理有限公司 申万巴黎基金管理有限公司 泰达荷银基金管理有限公司 天弘基金管理有限公司 天治基金管理有限公司 泰信基金管理有限公司 万家基金管理有限公司 信诚基金管理有限公司 信达澳银基金管理有限公司 新世纪基金管理有限公司 兴业全球基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 银华基金管理有限公司 银河基金管理有限公司 益民基金管理有限公司 友邦华泰基金管理有限公司 中邮创业基金管理有限公司 中信基金管理有限公司 招商基金管理有限公司 中银基金管理有限公司 中海基金管理有限公司 中欧基金管理有限公司 所有民生蓝筹农银双利农银增利农银汇理行业华商强债B华商强债A华商盛世成长华商领先企业金元丰利金元比联成长动力金元宝石动力保本信达稳定B信达稳定A信达澳银精华澳银领先增长中邮核心成长中邮核心优选东吴优信稳健东吴进取东吴轮动东吴动力东吴嘉禾诺德增强收益诺德主题灵活配置诺德价值益民多利益民创新优势益民红利成长益民货币信诚经典优债B信诚经典优债A信诚三得益B信诚三得益A信诚盛世蓝筹信诚精萃信诚四季红汇丰平稳增利汇丰晋信2026生命周期汇丰动态策略汇丰龙腾汇丰2016建信稳定增利建信精选建信优化配置建信优选成长建信货币建信恒久价值长信利息收益长信银利长信金利长信增利长信双利优选长信利丰交银先锋交银保本交银环球交银蓝筹交银成长交银稳健交银精选交银增利C交银增利A/B银河优选银河竞争优势银信添利A银信添利B海富通海外交银货B交银货A友邦增利A添富货A添富货B万家货币海富货B海富货A大成沪深300万家精选万家双引擎万家和谐 万家180浦银收益浦银价值长盛中证100新世纪优选成长世纪分红添富增收添富价值添富焦点添富蓝筹长盛同德富国天博华夏稳增海富领先海富债券国泰金鼎大成景阳领先添富均衡大成积极成长海富通精选二号海富通风格优势海富通精选添富优势海富通强化回报海富通股票海富通收益银华优选友邦上证红利ETF华安上证180ETF长盛动态精选长盛债券华夏上证50ETF银丰基金基金科瑞基金通乾基金兴和基金汉兴基金金鑫基金安顺基金兴华基金裕阳基金汉盛基金安信基金泰和基金金泰工银全球工银添利A工银强债A工银添利B工银强债B工银平衡工银货币工银沪深300工银瑞信大盘蓝筹工银红利工银成长工银价值友邦货币B友邦货币A友邦华泰价值增长友邦增利B友邦成长友邦盛世国富成长国富债C国富强化收益富兰克林国海深化价值国富潜力国富弹性国富收益天弘永利B天弘永定价值成长天弘永利A天弘精选华富策略精选华富收益增强B华富收益增强A华富成长趋势华富货币华富竞争力东方稳健回报东方策略成长东方货币东方精选东方龙中海蓝筹中海能源策略中海分红增利中海优质成长中海稳健收益上投中小盘上投成长先锋上投内需动力上投亚太优势上投阿尔法上投中国优势上投摩根双核平衡上投双息平衡上投货币B上投货币A光大精选光大增利C光大增利A光大优势光大新增长光大红利光大货币光大量化核心天治稳健双盈天治创新先锋天治货币天治品质优选天治财富增长兴业有机增长兴业社会责任兴业全球视野兴业货币兴业可转债诺安成长诺安灵活配置诺安价值增长诺安优化债券诺安股票诺安货币诺安平衡申万添益宝B申万添益宝A申万巴黎竞争优势申万新经济收 益 宝申万新动力申万盛利配置申万盛利精选泰信蓝筹泰信优势增长泰信优质生活泰信双息双利泰信先行策略泰信天天中信稳定双利中信货币中信红利精选中信经典配置广发货币B广发300广发强债广发核心广发大盘广发优选广发聚丰广发货币广发稳健增长广发聚富景顺治理景顺精选蓝筹景顺内需贰号景顺新兴成长景顺内需增长景顺动力平衡景顺货币景顺优选股票德盛红利德盛优势德盛精选德盛小盘德盛稳健德盛增利B德盛增利A德盛安心华宝海外中国华宝强债B华宝强债A华宝大盘精选华宝行业精选华宝先进成长华宝收益增长华宝现B华宝现A华宝多策略增长华宝动力组合宝康债券宝康灵活配置宝康消费品摩根士丹利华鑫基础行业招商债B招商安心收益招商大盘蓝筹招商核心价值招商安本增利招商先锋招商现金招商债券招商平衡招商股票宝盈资源优选宝盈增强收益宝盈核心优势宝盈策略增长宝盈泛沿海宝盈鸿利金鹰红利金鹰优选鹏华行业成长南方全球精选南方增利南方恒元南方避险增值南方多利南方宝元南方300南方价值南方盛元南方隆元南方成份精选南方绩优南稳贰号南方稳健长城双动力长城稳健增利长城品牌长城回报长城消费长城货币长城久泰长城久恒基金鸿阳基金久嘉基金丰和基金天华基金裕泽基金金盛基金景福基金同盛基金天元基金普丰基金裕隆基金景宏基金同益基金普惠基金开元银华全球银华和谐银华增强收益银华领先策略银华富裕银华优质银华货B银华货A银华88银华保本银华优势中欧稳C中欧稳A中欧蓝筹中欧趋势中银优选中银增利中银策略中银收益中银增长中银货币中银中国天治核心成长兴业趋势摩根士丹利华鑫货币市场摩根士丹利华鑫资源优选广发小盘资源垄断基金景顺鼎益荷银集利C荷银品质荷银集利A荷银市值荷银首选荷银效率荷银货币荷银预算荷银精选荷银合丰稳定荷银合丰周期荷银合丰成长金鹰中小盘长城久富万家公用万家债券招商优质成长融通内需融通领先成长融通动力先锋融通货币融通巨潮100融通行业景气融通蓝筹成长融通深证100融通债券融通新蓝筹富国天丰富国天惠大成创新成长长盛同庆长盛同智嘉实沪深300鹏华300鹏华创新鹏华丰收债券鹏华治理鹏华动力鹏华货B鹏华普天债券B鹏华价值鹏华货A鹏华中国50鹏华普天收益 鹏华普天债券A博时主题华夏行业华夏蓝筹南方高增南方积配中小板ETF深证100ETF银河收益银河稳健银河银泰银河货B银河货A建信优势大成优选国投瑞银瑞福进取国投瑞银货币B国投瑞银货币A国投稳定国投成长国投瑞银瑞福优先国投瑞银稳健增长国投创新国投核心国投景气国投融华易基策略二号易方达科讯易增强回报B易增强回报A易基货B易方达行业领先易方达科翔易方达科汇易方达中小盘易基价值成长易基价值精选易稳健收益B易稳健收益A易基货A易基积极成长易基50指数易基策略成长易方达平稳富国天鼎富国天成红利富国货B富国天合富国货A富国天瑞富国天益富国天利富国天源大成债券C 大成货B大成强债大成策略回报大成生命周期 大成货A大成精选增值 大成蓝筹稳健 大成债券A/B 大成价值增长 长盛货币长盛积极配置长盛创新先锋长盛成长价值嘉实优质企业股票嘉实量化嘉实多元B嘉实多元A嘉实研究精选嘉实海外中国股票嘉实策略嘉实主题精选嘉实超短债嘉实货币嘉实服务嘉实理财债券嘉实理财稳健嘉实理财增长嘉实成长收益博时增长贰号博时稳定A博时特许价值博时新兴博时产业博时平衡博时稳定B博时精选博时现金博时裕富博时增长华安强债B华安强债A华安核心华安收益B华安收益A华安优选华安成长华安国际配置华安宏利华安宝利华安富利华安中国A股华安创新国泰双利C国泰双利A国泰金鹿保本(二期)国泰金龙债券C类国泰沪深300 国泰金牛创新成长国泰金鹏蓝筹价值国泰货币国泰金马稳健回报 国泰金龙行业精选 国泰金龙债券 国泰金鹰华夏现金华夏策略精选华夏回报二号华夏红利华夏回报华夏希望债券C类华夏希望债券A类华夏债券C类华夏债券A/B类华夏全球华夏复兴华夏优势增长华夏大盘精选华夏成长输入您购买的基金，立即找到专业的评测！两种搜索，任选其一.兴业趋势投资(163402) 该基金档案 | 我要关注 | 我要购买专家点评：兴业趋势投资在最近一年的时间内，总体规模高于同类基金的规模；分红风格方面的表现为中等。在风险和收益的配比方面，该基金的投资收益表现为很高，在投资风险上是比较小的。在该基金资产净值中，投资的股票资产占比一般。兴业趋势投资基金经理的管理综合能力非常强，稳定性一般。在选择基金投资对象方面，偏好投资大市值类的股票，该类型股票具有较高的价值性。该基金重仓股的集中程度中，股票所属行业集中度很集中。从该基金所属基金公司的总体管理水平来看，该基金管理公司旗下的基金整体收益大于其他基金公司平均整体收益，收益差异度稍小于平均水平，整体风险水平低于平均水平。建议您推荐买入并长期持有该基金。
鹏华红利优选基金怎么样
可以购买 5月16日 收盘价格1003 17日 1015 18日 1009 最高累计净值2元多 没有怎么样不怎么样的说法想买就买 不要提前看短线毕竟和股票不同
其十大重仓
股票名称 最新价 涨跌幅 持仓数量 持仓市值 占净值比例
中信证券 5866 -03912816股 47884472元 48300%
招商银行 2076 -217#96756股 41655619元 42000%
S双汇 3117 00014093股 31609278元 31900%
万科A 1660 04202018股 31554478元 31800%
民生银行 1341 -233!95293股 27309444元 27600%
大秦铁路 1420 -23437283股 24894086元 25100%
工商银行 549 -126C37274股 23811634元 24000%
宝钢股份 1301 031"69931股 22472316元 22700%
中国平安 6220 -103E0000股 21172500元 21400%
中国联通 619 -175663388股 20698142元 20900%
证券代码：050002 证券简称：博时裕富 项目：基金概况
公告日期 2007-03-17
发行数量(亿份) 512278
发行对象 个人及其他机构投资者,合格境外机构投资者
货币代码 人民币元
发起人持有数量(万份) 00000
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行
基金类型 契约型开放式
开放期申购起始日 2003-09-29
发行方式 公开发行
基金发起人 博时基金管理有限公司
管理费率(%) 09800
托管费率(%) 02000
费率提取标准 前一日基金资产净值
投资风格 指数型
托管起始日期 2003-08-26
是否证券投资基金 是
是否指数基金 是
基金销售代理人 国泰君安证券股份有限公司，联合证券有限责任公司，国信证券有限责任公司，华泰证券有限责任公司，广发证券股份有限公司，海通证券股份有限公司，长江证券有限责任公司，瑞银证券有限责任公司，交通银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司，国泰君安证券有限公司，申银万国证券股份有限公司，兴业证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，平安证券，东吴证券有限责任公司，财通证券，长城证券，招商银行股份有限公司，中信银行股份有限公司，江南证券，光大证券，深圳发展银行，中国银河证券股份有限公司
基金注册与过户登记人 博时基金管理有限公司
封闭期(月) 3
基金成立条件--净认购数量(亿份) 20000
基金成立条件--认购户数 1000000
封闭期目标募集数量(亿份) 00000
封闭期个人投资者目标募集数量(亿份) 00000
个人投资者认购方式 金额认购
封闭期个人投资者认购起始日 2003-07-10
封闭期个人投资者认购终止日 2003-08-22
基金投资类型 股票型
基金投资目标 分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上,并保持年跟踪误差在4%以下。
投资范围 投资对象：本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括新华富时中国A200指数成份股及其备选成份股、新股(IPO或增发)、新华富时中国国债指数成份券种,以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的资产配置比例,即其股票资产比例为95%以内,现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于5%。
基金终止条款 有下列情形之一的,基金经中国证监会批准后将终止： 1 存续期内,有效基金持有人数量连续60个工作日达不到100人,或连续60个工作日基金资产净值低于5000万元人民币,基金管理人宣布基金终止； 2 基金经持有人大会表决终止的； 3 因重大违法、违规行为,基金被中国证监会责令终止的； 4 基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而无其他适当的基金管理人承受其原有权利及义务； 5 基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而无其他适当的基金托管人承受其原有权利及义务； 6 由于投资方向变更引起的基金合并、撤销； 7 法律、法规和规章规定或中国证监会允许的其他情况。 自基金终止之日,与基金有关的所有交易应立即停止。在基金清算小组组成并接管基金资产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金契约和托管协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。
巨额赎回条款 全额赎回：当基金管理人认为有能力全部兑付投资者的赎回申请时,按正常赎回程序执行。部分赎回:当基金管理人认为全部兑付投资者的赎回申请有困难,或认为全部兑付投资者的赎回申请而进行的资产变现可能造成基金单位资产净值的较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,先确定当日接受的赎回申请总份额,并按当日单个账户赎回申请量占当日赎回申请总量的比例,确定单个账户当日受理的赎回份额。未受理部分赎回申请作无效处理。 巨额赎回的公告 当发生巨额赎回并延期支付时,基金管理人应在3个工作日内,在至少一种指定媒体上公告,通知投资者,并说明有关处理方法。 基金连续两个开放日以上发生巨额赎回,并且基金管理人认为有必要决定暂停接受赎回申请时,已经接受的赎回申请可以延期支付赎回款项,但不得超过正常支付时间的20个工作日,并应当在指定媒体上公告
决策依据 1国家有关法律、法规、规章和基金契约的有关规定。 2宏观经济发展环境、微观企业经济运行态势和证券市场走势
投资原则 进行被动式的指数化投资,分享中国经济增长的长期收益。
其他风险 1 因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险； 2 因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险； 3 因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 4 对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 5 因业务竞争压力可能产生的风险； 6 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险； 7 其他意外导致的风险。
业绩比较标准 新华富时中国A200指数95% 同业存款利率5%
封闭期个人投资者认购下限(元) 1000
封闭期个人投资者认购上限(元) 0
封闭期机构投资者目标募集数量(亿份) 00000
封闭期机构投资者认购方式 金额认购
封闭期机构投资者认购起始日 2003-07-10
封闭期机构投资者认购终止日 2003-08-22
封闭期机构投资者认购下限(元) 1000
封闭期机构投资者认购上限(万元) 0
封闭期认购费率1(%) 10000
封闭期认购费率2(%) 00000
赎回起始日 2003-10-29
开放期申购金额下限(元) 500
份额持有上限(亿份) 00000
单笔赎回份额下限 00000
赎回费率(%) 05000
申购费率上限(%) 15000
赎回费率上限(%) 05000
基金面值 10000
巨额赎回认定比例(%) 100000
申购费率1(%) 15000
申购费率2(%) 00000
申购费率3(%) 00000
申购费率4(%) 00000
封闭期认购费率档次界限--1/2(万元) 10000000
封闭期认购费率档次界限--2/3(万元) 00000
封闭期认购费率档次界限--3/4(万元) 00000
封闭期向个人投资者发行份额(万元) 00000
封闭期个人投资者认购户数 00000
封闭期个人投资者认购份额(万份) 00000
封闭期向个人投资者发行比例(%) 00000
封闭期向机构投资者发行份额(万份) 00000
封闭期机构投资者认购户数 00000
封闭期机构投资者认购份额(万份) 00000
封闭期向机构投资者发行比例(%) 00000
是否伞型基金 否
买的博时沪深300基金050002三年了，之前被套终于快回来了，现在想转基金，050026，合适不？
建设银行代售的基金有63支，其中43支开通了定额定投申购申请。可作定投的品种，每期最低定投额度多为500元。没有开通定投业务的基金产品，只能一次性申购，最低额度也是500元起。
序号基金名称基金代码(前端/后端）可否定期定额申购最低定投金额
1宝康灵活配置基金240002是500
2宝康消费品基金240001是500
3宝康债券基金240003是500
4博时价值增长2号基金050201/051201是500
5博时价值增长基金050001/051001是500
6博时精选股票基金50004是500
7博时平衡配置基金50007是500
8博时稳定价值基金50006否
9博时裕富基金50002是500
10博时主题行业基金160505是500
11长城安心回报基金200007否
12长城久恒基金200001是500
13长城久泰基金200002否
14长城消费增值基金200006否
15东方精选基金400003是500
16东方龙混合型基金400001是500
17国泰金马基金20005是500
18国泰金象保本基金20099是500
19华宝动力组合基金240004是500
20华宝多策略增长基金240005是500
21华宝收益增长基金240008是500
22华富竞争力优选基金410001否
23华夏成长基金000001/000002是500
24华夏大盘精选基金000011/000012是500
25华夏红利基金002011/002012否
26华夏回报2号基金2021否
27华夏回报基金002001/002002是500
28华夏债券基金（A/B类）001001/001002是500
29华夏债券基金（C类）1003是500
30华夏中小板ETF基金159902否
31建信恒久价值基金530001是500
32建信优选成长基金530003否
33交银施罗德稳健配置基金519690否
34金鹿保本增值基金20008是500
35鹏华价值优势基金160607是500
36融通蓝筹成长基金161605/161655否
37融通深证100基金161604/161654否
38融通新蓝筹基金161601/161602否
39融通债券基金161603/161653否
40上投摩根阿尔法基金377010是500
41上投摩根双息平衡基金373010是500
42上投摩根中国优势基金375010是500
43泰达荷银效率优选基金162207是500
44银华保本增值基金180002是500
45银华道琼斯88精选基金180003是500
46银华核心价值优选基金519001否
47银华企业优势基金180001是500
48银华优质增长基金180010否
49中信红利基金288002是500
50中信稳定双利基金288102否
51博时现金收益基金50003是500
52华夏现金增利基金3003是500
53银华货币市场基金A180008是500
54银华货币市场基金B180009是500
55现金宝货币市场基金A240006是500
56现金宝货币市场基金B240007是500
57上投摩根货币基金A370010否
58上投摩根货币基金B370010否
关于基金选购
可以考虑更换基金，但是否赎回050002自行决定。新申购基金必须精挑细选，否则又有可能重蹈覆辙，不仅没赚钱，半天才解套。
050026刚成立不久，没有历史业绩参考，建议谨慎选择。
医药基金属于典型高风险高收益基金，优势在于集中性，缺点也在集中性。如果一定要购买，应该优先考虑汇添富医药和华宝兴业生物医药，特别是前者近两年业绩明显超越大盘。
06年5000元买进的搏时裕富,现在还剩多少钱当时市值是10533元
基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行 基金经理：陈亮
成立日期：2003-08-26 投资类型：股票型 投资风格：指数型
项目 数据 项目 数据
基金名称 博时裕富 基金代码 050002
基金净值 12780 最新累计净值 32580
一个月净值增长率 024最新规模 2***6
三个月净值增长率 028最近两年累计分红 193
半年净值增长率 044 基金份额本期净收益 35673582700
一年净值增长率 169 资产净值收益率0
今年的净值增长率 067 基金净值增长率0
单位：元
基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 基金经理：陈丰
成立日期：2004-06-22 投资类型：股票型 投资风格：平衡型
项目 数据 项目 数据
基金名称 博时精选 基金代码 050004
基金净值 18811 最新累计净值 32711
一个月净值增长率 025最新规模 1102731135779
三个月净值增长率 042最近两年累计分红 140
半年净值增长率 086 基金份额本期净收益 304857174324
一年净值增长率 137 资产净值收益率0
今年的净值增长率 059 基金净值增长率0
单位：元
基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行 基金经理：邓晓峰
成立日期：2005-01-06 投资类型：股票型 投资风格：平衡型
项目 数据 项目 数据
基金名称 博时主题行业LOF 基金代码 160505
基金净值 26248 最新累计净值 35458
一个月净值增长率 020最新规模 329414143751
三个月净值增长率 043最近两年累计分红 092
半年净值增长率 106 基金份额本期净收益 ***6
一年净值增长率 157 资产净值收益率0
今年的净值增长率 144 基金净值增长率1
单位：元
基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 基金经理：易军 陆万山
成立日期：2004-05-21 投资类型：配置型 投资风格：平衡型
项目 数据 项目 数据
基金名称 诺安平衡 基金代码 320001
基金净值 16515 最新累计净值 31515
一个月净值增长率 018最新规模 399348030134
三个月净值增长率 030最近两年累计分红 145
半年净值增长率 061 基金份额本期净收益 1***
一年净值增长率 108 资产净值收益率0
今年的净值增长率 045 基金净值增长率% -001
单位：元
数据说话把。。。我个人也倾向于主题
博时裕富基金净值今日050002
找不到博时裕富这支基金，可能有变更，搜索引擎搜出来的代码显示现在叫博时沪深300，如果你有账户应该可以看到自己产品的最新名称。
不知道你是06年什么时候买的，我查了一下这只基金在2006年并没有10533的净值，最接近的是2006年4月18日的单位净值10510，那天的累计净值是11010。截至到2020年7月14日，这只基金的累计净值是38441，如果当时买了5000元，现在市值大约是1745731元
有谁知道最近3个月排名前30位的基金？
基金净值18896[2021-12-16]，博时沪深300指数A（050002）基金类型：指数型、股票型|较高风险，成立日期：2003-08-26，基金规模：2691亿份，基金经理：桂征辉，杨振建 。基金全称：博时裕富沪深300指数证券投资基金，基金管理人：博时基金管理有限公司 。
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1、博时裕富沪深300指数证券投资基金是博时基金发行的一个指数型的基金理财产品。分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上，并保持年跟踪误差在4%以下。此基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括新华富时中国A200指数成份股及其备选成份股、新股（IPO或增发）、新华富时中国国债指数成份券种，以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
2、此金为被动式指数基金，原则上采用被动式投资的方法，按照个股/个债在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为：股票资产为75%，债券资产不低于20%，现金资产比例不高于3%。在法律环境允许后，本基金股票资产投资比例将修正为不低于95%。
3、收益分配原则，每一基金单位享有同等分配权；基金收益分配比例按有关规定制定；投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式，本基金的默认分红方式是红利再投资；基金投资当期亏损，则不进行收益分配；基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；基金当年收益应先弥补以前年度亏损后，才可进行当年收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；法律、法规或监管机关另有规定的，从其规定。
登录和讯网→基金→基金数据→开放式基金净值比较。2006-9-15至2006-12-15排名榜序号 基金名称 基金代码 期初净值 期末净值 累计净值增长率%1 华夏上证50ETF 510050 11290 15710 41542 景顺长城新兴成长 260108 10100 14250 41093 国投瑞银核心股票 121003 09837 13817 40464 景顺长城内需增长 260104 18310 26030 40195 泰达荷银行业精选 162204 16250 23041 40066 银华优质增长 180010 10203 14242 39597 华安180ETF 510180 31580 43470 39088 嘉实服务增值行业 070006 12700 17420 38969 易方达50指数 110003 11718 15837 383110 易方达深证100 159901 13390 18430 376411 中信红利精选 288002 14653 20556 374712 嘉实主题精选 070010 10490 14270 374613 汇添富均衡增长 519018 10247 14079 374014 汇添富优势精选 519008 16761 23153 370315 富兰克林国海弹性市值 450002 10293 14078 367716 长城消费增值基金 200006 10558 14419 365717 光大保德信红利 360005 10565 14479 357018 兴业趋势投资混合型 163402 16220 22356 356319 大成沪深300 519300 11376 15416 355120 长城久泰中标300 200002 13497 18386 354421 易方达策略成长二号 112002 10220 13590 354222 博时裕富 050002 12780 17480 353923 易方达策略成长 110002 16560 22700 349924 交银施罗德稳健配置 519690 10418 14034 347125 南方积极配置LOF 160105 14375 10432 341426 银河稳健 151001 13420 18533 334827 万家180 519180 11549 15847 334528 交银施罗德精选股票 519688 14773 20045 334229 银华核心价值优选 519001 15216 21024 333530 景顺长城资源垄断 162607 13860 11860 3319
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