1、基金份额类似于股份，一般是指基金投资人对基金享有的份额，它是基金的基本构成单位和计算单位，体现着基金投资人（基金份额持有人）的权利和义务。2、基金净值，是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值，除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。 基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。
二、举例说明,例如:2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元1、“净值”二字，本身的含义就是除去负债后的值：高净值客户，即那些没有或有很少负债的富人；净资产，即企业的总资产除去所欠的外债。
2、基金单位净值就相当于是份额的“计量单位”，你买入私募基金时净值的多少，决定着你最终换取的份额多少，同时它也是私募基金收益的计算依据。1、基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
3、开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
参考资料：基金份额_百度百科 基金单位净值_百度百科
基金的净值估算看不到数据了
我们在购买基金时，一般都会先看一些基金的相关信息，比如历史收益率等等，这些信息有参考作用。但现在很多的平台都已经取消了基金净值估算的功能，那么还能查看这些信息吗?下面来了解一下。
基金估值取消后还能查看吗
可以。基金净值估算关闭后，投资者仍然可以通过以下方式查看数据：
1、基金公告：基金公司会在官方网站或公开渠道发布基金净值公告，投资者可以在公告中查看基金净值及相关信息。
2、基金行情网站：一些独立的基金行情网站会提供基金净值及其相关数据的实时更新，投资者可以在这些网站上查看基金净值。
3、基金管理人网站：每个基金都有自己的管理人，投资者可以在管理人网站上查看基金净值及相关信息。
4、第三方数据提供商：一些第三方数据提供商也提供基金净值的数据服务，投资者可以通过这些提供商获取基金净值数据。
5、图表分析工具：投资者可以使用图表分析工具，如股票软件、期货交易软件等，查看基金净值的走势图，从而分析基金净值的变化趋势。
取消基金估值有什么影响
对于基金的收益可能会有一定影响。正常来说，基金的收益是根据基金净值的涨跌决定的，基金的净值估算无论有还是没有，对基金的净值涨跌影响都不是很大。在某些极端行情下，基金净值估算可能会对基金的净值产生一定的影响。
就是对基金的投资者会有一定的影响。投资者买基金，都想要选一个比较适合的位置或时机入场。而基金的净值估算，在选择何时入场时能起到一定的参考作用。而在没有了基金净值估算后，当天基金的净值是涨是跌，就只有在当天的净值公布后才知道，而此时就算想买也不能买了，即使买入也是要按下一个交易日的净值来作为买入价了。
尽管基金净值估算关闭，但投资者仍然可以通过多种方式获取基金净值及相关数据，以便进行投资决策。
基金的净值是什么意思
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。扩展资料
定开基金受热捧 净值增长达2.65%有市场分析人士表示，相较于普通的开放式基金，三年定期开放基金中长期布局优势明显，三年时间比较接近于一个中长期的市场周期，能够提升长期投资获胜的概率。而市场波动通常难以预测，利用封闭期封闭运作的优势，则可以更好地把握投资标的中长期机遇，也有利于基金经理实施中长期的投资策略。
从规模上来看，Wind数据显示，截至三季度末，有数据可统计的862只定开基金累计规模达到1.06万亿元，于年内成立的定开基金即达到3002.64亿元，占总规模的28.45%
参考资料来源：人民网-定开基金受热捧 净值增长达2.65%
参考资料来源：百度百科-基金净值
