基金仓库分类标准

基金管理费的计提标准

基金管理费也是按照基金资产净值的一定比例提取，数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取，且收取方式为逐日累计计提。 比如你买了某基金10000元，基金净值为1.0000，投资一个月基金净值为1.1000，其管理费用为1.5%(一般为年管理费)，而管理费就是这个月每天计提。(这里不涉及申购赎回费，假设不收取)。 持有期需支付：10000*1.1000*1.5%*30/360=13.75元;则10000元资金，基金管理费1.5%，一个月需要支付给基金公司13.75元。

一般情况下，基金规模越大，基金管理费率越低;基金风险程度越高，基金管理费率越高。当然不同类别和不同国家、地区的基金管理费不完全相同。基金管理费是由发行主体即基金管理人基金公司收取的。

拓展资料

基金持仓：即用户手上持有的基金份额。基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。建仓对于基金公司来 说就是指一只新基金公告发行后，在认购结束的封闭期间，基金公司用该基金第一次购买股票或者投资债券等。

建仓：对于基金公司来说就是指一只新基金公告发行后，在认购结束的封闭期间，基金公司用该基金第一次购买股票 或者投资债券等（具体的投资要示该基金的类型及定位来确定）。对于私人投资者，比如说我们自己，建仓就是指第 一次买基金。 加仓：是指建仓时买入的基金净值涨了，继续加码申购。

补仓：指原有的基金净值下跌，基金被套一定的数额，这时于低位追补买进该基金以摊平成本。（被套，简单的说就 是投资人以某净值买的基金跌到了该净值以下。比如1.2元买的跌到了0.98元，那就是说投资人在该基金上被套0.22 元）。

满仓：就是把用户所有的资金都买了基金，就像仓库满了一样。大额资金投入的叫大户，更大的叫庄家，小额资金投 入的叫散户，更小的叫小小散户。

基金仓库分类标准表

库房标准化管理工作流程一、店铺进货的验收：1、每次到货要及时验收，首先把每袋货先分类放好，然后与配货单对规格和件数，对完后对的要签上本人的名字把单据交于店长，如不对先注明在与店长交接；2、对完数后先把我们卖场没有的新货出样，要特别注意出的规格3、最后库存的商品要进行定位管理，即上柜将不同商品按分类、分区管理的原则来存放，每个货架都要用标帖标上序号（仓管两人自己要对这方面交接好，可以把同一个系列的连在一起放，号码规格可以从大到小或从小到大放置，以便提升拿货速度和仓库的整齐度）二、店铺陈列货品的调整：仓管随时要巡视卖场对货品大小码进行调整，如有的货品刚好卖掉一件46#而仓库没这码数九补52#，结果卖场剩48#、52#，那要及时去调，不然就会差距太大，导致每款到时都会这样。三、仓库货品的盘点：我们每个月盘2次。15号左右小盘，25号左右大盘，仓管要协助店长盘点，仓管对货品放置要是最清楚的一个，所以要知道我们有哪些货品该盘哪些不该盘。四、账目的处理：仓管要做好进仓、出仓的账目 五、退货的处理： 1、收到要退货的表要在一天内整理打包好；2、把要退的货品整理出来同样要对规格和件数，并要与电脑单一致，一样后写好交于店长开调拨单，不对注明与店长确认；3、如有质量问题的要注明清楚有质量问题并用标签贴上注明在与店长确认（要特别注意未经仓管和店长开调拨单的货品一律不可以拿出店） 库房标准化管理方案一、设定仓管 仓管的工作职责：1.维护仓库货品的安全（具体指货品进出仓库数量的准确性，比如：从仓库拿3件衣服给顾客试穿，等顾客走后货品归位的件数=出仓的货品件数-顾客购买的件数），确保货品不丢失，第一时间把仓库拿下来又没卖的货品入仓。而卖场的销售人员必须第一时间把顾客试穿后挂在试衣间的衣服或裤子拿出来，记住自己总共拿了几件货品给顾客。2.维护仓库干净整齐、规范的优化环境。3.检查进入仓库的货品是否都是一等品，无任何瑕疵，不符合要求的货品不允许进入仓库4.熟悉仓库货品的摆放位置，了解货品的库存量，卖场需要货品时能快速准确的拿取货品5.第一时间报备断码、畅销、滞销的产品，第一时间通知大家新到货品的款式、货号、价格、数量。6.监督店铺其余人员维护仓库的安全与干净整齐。二、早晚班交接时只点卖场的货品数量，确保各区域货品数量的正确性，各区域交接人若发现自己区域货品数量有错应及时报备并找出原因，而仓库的货品数量不参与到每天的货品数量交接，由仓管自己做好仓库的库存帐。三、仓管在岗时货品进出仓库的要求。 1.写补货单给仓管由仓管统一拿货。 2.仓管补货是指由仓管从仓库拿出要补的货品给写补货单的那个人，然后在由这个人把货品熨烫好标上价格上柜。 3.在顾客试衣期间拿出来的货品除卖掉的货品，其余货品要按拿出来的数量并且像出仓那样包装好给仓管入仓。（备注：凡要入仓的产品无包装好或有瑕疵仓管不给予接收） 4.若不写补货单给仓管，仓管可以拒绝补货。 四、一般情况下由仓管拿取货品，若在忙时或仓管手头有其余工作时无法上仓库拿货的情况下，店铺其它人员可以到仓库拿取卖场需要的货品但是如果把货品弄乱事后要帮忙整理好并且事前或事后要跟仓管支会一声，让仓管知道有这么一件事。五、仓管不在岗的情况下，店铺人员自己拿取货品把仓库弄乱责任追究到个人。 1.因销售过程中销售人员自己在仓库拿取货品弄乱仓库并无及时整理，经发现，此单业绩化为仓管的业绩，事后销售人员需协同仓管把仓库整理好。 2.因销售过程中销售人员让他人拿取货品弄乱仓库并无及时整理，经发现，责任人为销售人员，所以销售人员需被罚1元做店铺的公用基金，并由收银员登记签收，而且销售人员还需把弄乱的货品整理好。 3.因销售过程中在拿取货品时弄乱仓库并且此单销售最后未成交的情况下，无及时整理货品，经发现，责任人为销售人员并需被罚1元做店铺的公用基金，并由收银员登记签收，而且销售人员还需把弄乱的货品整理好。 4.因补货需要到仓库拿货弄乱仓库无及时整理，经被发现到仓库拿货的人需被罚1元做店铺的公用基金，并由收银员登记签收，而且到仓库的人还需把弄乱的货品整理好。 5.因仓库配货、退货、横调货品的需要，把仓库弄乱并无及时整理，经发现，当班收银员需被罚1元做店铺的公用基金，并由收银员登记签收，而且当班收银员还需把弄乱的货品整理好。 6.因陈列需要弄乱仓库并无及时整理，经发现，陈列负责人需被罚1元做店铺的公用基金，并由收银员登记签收，而且陈列负责人还需把弄乱的货品整理好。 7.因公司人员过来店铺需要到仓库拿货，弄乱仓库并无及时整理，经发现，拿货人员需被罚1元做店铺的公用基金，并由收银员登记签收，而且拿货人员还需把弄乱的货品整理好。 8.因小盘大盘弄乱仓库无整理，经发现，盘点的人需协同仓管把仓库整理好。

基金仓库分类标准最新

基金常见的术语有：申购、赎回、定投、建仓、持仓、加仓、补仓、满仓、半仓、重仓、轻仓、空仓、

一、 基金常用术语

持仓：即投资者手上持有的基金份额。加仓：是指建仓时买入的基金净值涨了，继续加码申购。补仓：指原有的基金净值下跌，基金被套一定的数额，这时于低位追补买进该基金以摊平成本。（被套——简单的说就是投资人以某净值买入的基金跌到了该净值以下。比如1.2元买的跌到了0.98元，那就是说投资人在该基金上被套0.22元） 满仓：就是把投资者所有的资金都买了基金，就像仓库满了一样。大额资金投入的叫大户，更大的叫庄家；小额资金投入的叫散户，更小的叫小小散户。 半仓：即用一半的资金买入基金，帐户上还留有一半的现金。如果是用70%的资金叫7成仓