什么时候确定份额是分几种情况的，详细说明如下：
第一、如果是工作日下午3点之前买了基金，那么T 1日确认份额，也就是下一个工作日确认。比如周一的下午3点之前买入，周二确认。确认的份额是按照周一晚上的净值计算的。
第二、如果是休息日下午3点之前买了基金，那么由于当天不是交易日，所以T日是下一个交易日，T 1日就是下下个。
第三，比如周六上午买入基金，T日是周一，周二才确认。确认的份额是按照周一晚上的净值计算的。如果在工作日下午3点之后买入，T 1日就要推后一天，遇到周末、节假日、法定假日等也要顺延。
基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证
购买基金时只有确认份额以后才会开始计算收益，那么基金的份额怎么算呢？
申购的计算详细如下：第一，净申购基金金额＝申购基金金额÷（1＋申购基金费率）；第二，申购基金费用＝申购基金金额－净申购基金金额；第三，申购基金份额＝净申购基金金额÷T日基金份额净值。
假设投资者申购10000元的某只基金，申购费率是1.5%，当日的净值是1.2000，那么净申购基金金额=1000÷（1＋1.5%）=9852.2元，申购基金费用=1000-9852.2=147.8元，申购基金份额为985.22÷1.2000=8210.1份。
赎回的计算详细如下：一个月后投资者赎回该只基金，赎回费率是0.5%，当日净值是1.4000，那么赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值＝8210.1×14000=11494.3元，赎回费用＝赎回总额×赎回费率＝11494.3×0.5%=57.5元，赎回净额＝赎回总额－赎回费用＝11494.3－57.5＝11436.8元。
怎么查基金的封闭期和开放期是哪天到哪天？ 基金公司网站看具体基金公告 新基金都有不超过三个月的封闭期，基金刚募集完正式成立时就进入封闭期，封闭期结束就会发布公告开启申赎，所以你要查确切的时间只要到各大基金网站查基金公告，成立时间和开放申赎之间就是封闭期。之后就是正常开放的状态了。 基金的开放期和封闭期是什么意思 从开放式基金募集资金到开放投资的过程来看,经历了三个期间:募集期、封闭期和正常申购赎回期。募集期,在此期间内基金管理公司通过公司的直销机构或者银行等代销机构向投资者销售基金,募集资金,投资者在这个阶段只能买入,而不能卖出基金份额,买入的价格是份额净值(1元),买入基金份额的费用称为认购费。募集期结束,就进入封闭期了,这时,基金合同已经生效,但在封闭期中,基金不接受投资者申购或赎回基金份额的请求,这段时间内投资者既不能买入也不能卖出基金份额。根据《证券投资基金法》的规定,基金的封闭期不得超过3个月。封闭期结束,基金可以同时接受申购与赎回,这就进入了正常申购赎回期，也称为开放期,投资者可以根据开放式基金每天的份额净值进行基金的申购和赎回。 开放式基金的封闭期和募集期是一回事么？ 开放式基金的封闭期和募集期不是一回事，具体如下：从开放式基金募集资金到进行投资的过程来看，经历了三个期间：募集期、封闭期和正常申购赎回期，在这三个期间内投资者买卖基金份额的情况各不相同。募集期，在此期间内基金管理公司通过公司的直销机构或者银行等代销机构向投资者销售基金，募集资金，投资者在这个阶段只能买入，而不能卖出基金份额，买入的价格是份额净值(1元)，买入基金份额的费用称为认购费。由于去年以来开放式基金销售的持续火爆，为避免募集的资金量过大而引起投资上的不便，基金一般规定一定的募集份额限制(如100亿)，超过的部分不予确认。由于近期基金销售火爆，监管部门日前释出通知要求新基金的认购申请超出既定限额的时候实行按比例配售的方式。募集期结束，就进入封闭期了，基金合同已经生效，但在封闭期中，基金不接受投资者申购或赎回基金份额的请求，这段时间内投资者既不能买入也不能卖出基金份额。从现实的情况来看，许多基金在封闭期的后期先开放申购，也就是说，在这一阶段，投资者可以根据基金资产净值申购基金，但不能将持有的基金份额赎回变现。根据《证券投资基金法》的规定，基金的封闭期不得超过3个月。封闭期结束，基金可以同时接受申购与赎回，这就进入了正常申购赎回期，投资者可以根据开放式基金每天的份额净值进行基金的申购和赎回。 基金丰和封闭期到哪年转开放 基金名称：丰和价值证券投资基金基金简称：基金丰和基金程式码：184721基金型别：契约型封闭式发行日期：2002-03-15上市日期：2002-04-04存续年限（年）：15存续日期：2017-04-04 基金的封闭期是什么 建仓期。。。在封闭期已经开始运做。。。要到封闭结束后才能赎回封闭期是不能认购，中邮还在执行期。。没有封闭 什么是阳光私募基金的封闭期和准封闭期 阳光私募基金产品成立后，一般都会设定一段封闭期及准封闭期的。封闭期一般为6个月，在封闭期内是不允许投资者赎回的。之后阳光私募基金进入准封闭期，一般也是6 个月。在准封闭期内投资者可以进行赎回，多少赎回要收取赎回费。赎回费率一般为3%。投资者在封闭期和准封闭期之后，进行赎回就都没有任何费用。 开放型基金的封闭期是什么意思 开放式基金的封闭期是指基金成功募集足够资金宣告基金合同生效后，会有一段不接受投资人赎回基金份额申请的时间段。设定封闭期一方面是为了方便基金的后台(登记注册中心)为日常申购、赎回做好最充分的准备；另一方面基金管理人可将募集来的资金根据证券市场状况完成初步的投资安排。根据《证券投资基金运作管理办法》规定，基金封闭期不得超过3个月 封闭式基金的开放期是什么意思呀？ 封闭式基金是指基金的发起人在设立基金时，限定了基金单位的发行总额，筹足总额后，基金即宣告成立，并进行封闭，在一定时期内不再接受新的投资。基金单位的流通采取在证券交易所上市的办法，投资者日后买卖基金单位，都必须通过证券经纪商在二级市场上进行竞价交易。目前封闭式基金平均折价率在10%左右，所以逢低投资一些封闭式基金，也是会获取一些收益的。封闭式基金一般都是在半年报和年报出来以后，根据基金运作情况，选择分红。一些基金1年可能分红2次，一些基金也是可能1年都不分红的。所以投资封闭式基金，一定要选择在较低的位置时买入，等待较高的位置卖出即可。
基金申购后的净值从申购确认日期开始计算。基金T日申购或定投，T 1日确认，T 2日可以赎回、转换等交易。
基金交易时间是指开放式基金接受申购、转换、赎回或其它交易的时间段。基金的交易时间就是股票的交易时间，每天上午9：30到下午3：00。
在非交易时间申请买卖的基金，都是以第二天的收盘价来成交的。
如：你昨天晚上申请买入一支基金，那么实际买入价格是今天的收盘价。收盘价一般是晚上才报出当天的收盘价。净值估值
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等。
由于这些资产的市场价格是不断变动的，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
