总资本价值是指基金全部资产的总价值，从基金资产中扣除基金全部负债即为基金资产净值。

基金份额是一种凭证，表明持有人有权根据其份额对基金财产进行收益分配，取得清算后的剩余财产及其他相关权利，并承担相应的义务。基金份额可以简单理解为“基金数量”。

举个例子，我们在市场上买了一篮子鸡蛋(屏幕提示：假设每个鸡蛋的大小和重量都一样)，基金的资产净值就相当于这篮子鸡蛋的净值(屏幕上去掉篮子)，而份额就相当于鸡蛋的数量，每个鸡蛋的重量就是我们接下来要讲的基金的份额净值。

基金净值有两种：基金份额净值和累计净值。

一、基金份额净值和累计净值

1.份额净值就是每只基金的价值。计算公式为基金资产净值除以基金总份额。基金份额净值是计算投资者认购份额和赎回金额的基础。新成立基金的净值为1元。

(公式：基金份额净值=基金资产净值/基金总份额)

2.累计净值是指本基金成立以来，以份额净值为基础的累计分红和拆分的总值。

(公式：累计净值=份额净值分红。)

与份额净值相比，累计净值更能反映基金的历史业绩，因为分红也来自于基金的利润。基金存续期间向投资者支付的红利越多，总回报越高，累计净值也越高。

二、如何正确看待基金净值？

买基金的时候，很多人很容易被净值左右。当他们看到净值在5元、7元甚至更高的基金时，就会望而却步，以为基金净值高就说明基金贵，不值得买。

其实从前面的公式可以看出，基金的净值是受基金的总净资产和份额影响的。基金能不能赚钱，主要取决于所买资产的盈利能力，与净值无关。

让我们回到基金购买场景。假设我们锁定了市场上的两只基金。基金A当前份额净值为1元，基金B当前份额净值为2元。

我们分别从基金A和基金B购买了10000元。虽然基金A的份额是10000份(10000份/净值1)，基金B的份额是5000份(10000份/净值2)，但这并不代表基金A比基金B便宜，所购买的基金的净资产总额是完全一样的，都是10000元。持有期间的收益表现将从1万元开始。

基金净值并不能体现其“高贵”，基金的价值本质上是由基金投资的资产表现、基金管理人的投资管理能力等综合因素决定的。

玩基金看基金研究所就够了。让我们下次再见。

风险：基金有风险，投资需谨慎。投资者应阅读《基金合同》 《招募说明书》 《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，尤其是特有风险，并根据自身的投资目标、投资经验和资产状况，判断是否与自身的风险承受能力相适应。本基金管理人承诺以诚实信用、审慎的原则管理和运用基金资产，但不保证基金盈利或本金不受损失。过往业绩不表明其未来业绩，其他基金的业绩也不构成对本基金业绩的保证。

相关问答：持有份额比本金要少是亏损了吗 持有份额比本金少并不是亏损了。基金持有份额是根据基金净值来计算的，净值也就是一份基金的价格，持有份额是现在共有这只基金的数量(份数)，市值持有的这只基金现在的价值，市值公式是市值=净值*份额，所以就会出现持有份额比本金要少的情况。持有份额比本金少是一种正常现象。每一份基金份额代表的就是代表的就是基金的净值，基金的净值不断变化，它的总价值也是不断变化的，基金的总资产=基金净值×份额，即使持有份额比本金少也不能认为就是亏了，所持份额和投资的盈利或亏损没有关系。以基金为例，开放式基金的初始单位净值一般为1，基金上市后的每个交易日都会更新基金单位份额净值。对于预期收益率较为稳定的基金产品而言，基金单位份额净值大概率是上涨的，所以投资者买入基金产品时的单位净值有可能高于1。基金持有份额是根据基金净值来计算的，申购份额=[申购金额/（1 申购费率）]/T日基金份额净值。例如某投资者购买了1万元某基金产品。申购费率为0，申购日的基金份额净值为1.0200，那么申购份额=10000/1.0200=9803.92，此时投资者持有份额就要低于投资本金。基金交易费率包括申购费、赎回费、销售服务费等多个项目，根据收费标准的不同，同一基金产品又可分为A类和C类，其中A类是根据基金申购金额收取申购费的。以某债券A基金为例，买入金额小于100万，按0.6%收取申购费（部分平台可按1折优惠至0.06%）。一般个人投资者的申购金额都在100万以下，所以大多需要支付一笔申购费。假设申购金额为1万元，那么申购费为10000*0.06%=6元。申购费是直接从申购金额中扣除的，所以如果购买A类基金产品，也可能因为申购费而导致持有份额比本金要少。

基金市盈率在天天基金网，点开指数宝，搜索要查询的指数基金，点开页面就可看到该基金的市盈率。

指数基金，顾名思义就是以特定指数（如沪深300指数、标普500指数、纳斯达克100指数、日经225指数等）为标的指数，并以该指数的成份股为投资对象，通过购买该指数的全部或部分成份股构建投资组合，以追踪标的指数表现的基金产品。

获利是一个词汇，就是在敞口之后，汇率已朝着对自己有利的方向发展，平盘可获盈利。

投资者既可以通过基金销售机构买基金使得基金资产和规模由此相应的增加，也可以将所持有的基金份额卖给基金并收回现金使得基金资产和规模相应的减少。

市盈率是很具参考价值的股市指标，容易理解且数据容易获得，但也有不少缺点。作为分母的每股盈余，是按当下通行的会计准则算出，但公司往往可视乎需要斟酌调整，因此理论上两家现金流量一样的公司，所公布的每股盈余可能有显著差异。另一方面，投资者亦往往不认为严格按照会计准则计算得出的盈利数字忠实反映公司在持续经营基础上的获利能力。分析师往往自行对公司正式公式的净利加以调整，比如以未计利息、税项、折旧及摊销之利润取代净利来计算每股盈余。

作为市盈率的分子，公司的市值亦无法反映公司的负债（杠杆）程度。比如两家市值同为10亿美元、净利同为1亿美元的公司，市盈率均为10。但如果A公司有10亿美元的债务，而B公司没有债务，市盈率就不能反映此一差异。有分析师以“企业价值（EV）”--市值加上债务减去现金--取代市值来计算市盈率。理论上，企业价值比率可免除纯粹市盈率的一些缺点。

如何查询私募基金规模_私募基金的规模是什么意思

什么是私募基金的规模?是指持有的私募基金的数量吗?为什么我们需要调查这方面的信息呢?以下是小编为大家带来的如何查询私募基金规模，希望可以在一定程度上帮到大家。

如何查询私募基金规模

要查询私募基金的规模，你可以按照以下步骤进行：

前往中国证券投资基金业协会(AMAC)的官方网站(www.amac.org.cn)。

在网站上的导航菜单中，选择“私募基金”或“备案管理”等相关选项。

在备案管理页面，选择“私募基金产品”，点击进入私募基金产品查询页面。

在查询页面上，你可以按照私募基金产品的名称、备案号、基金管理人名称等关键词进行搜索。

根据搜索结果，找到你感兴趣的私募基金产品，并点击进入产品的详情页面。

在产品的详情页面中，你可以查看基金的规模信息，一般以资产管理规模的形式展示。

私募基金的规模是指该基金所管理的资产的总额

规模通常以资产管理规模的形式衡量，并以一定的货币单位表示，如亿元、亿元人民币等。

私募基金的规模反映了基金的资金规模大小。规模较大的私募基金通常意味着更多的投资人参与和更丰富的资金来源，有助于提升基金的投资实力和市场竞争力。规模较小的私募基金可能相对较为灵活，但投资实力和业务范围可能较为有限。

私募基金的规模是动态变化的，会随着基金的募集和赎回等资金活动而发生变化。基金管理人会定期披露基金的规模信息，以便投资者了解基金的规模情况。

查询私募基金的规模信息可以帮助投资者了解基金的资产规模和市场影响力，从而辅助投资决策。投资者在选择私募基金时可以考虑基金的规模，但也需要综合考虑其他因素，如基金的投资策略、业绩表现、风险管理能力等。私募基金的规模并不是评判基金好坏的唯一标准，投资者还需要进行充分的尽职调查和风险评估。

私募股票和股票的具体分别

关于私募股票和公开市场股票的具体区别，主要体现在以下几个方面：

发行对象：私募股票是向特定投资者进行发行，通常面向机构投资者和高净值个人投资者，而公开市场股票则可以由一般投资者进行购买和交易。

流动性：私募股票的流动性较低，因为其不像公开市场股票那样可以随时在交易所进行买卖。通常情况下，私募股票有一定的持有期限或交易限制。

信息披露：公开市场股票的公司需要按照上市规则进行信息披露，公开示范公司财务状况、业务运营等重要信息。而私募股票的信息披露要求相对较少，投资者获取相关信息的途径相对有限。

购买股票需要注意哪些渠道

购买股票需要注意选择合适的渠道，以下是一些常见的购买股票的渠道：

证券公司：投资者可以选择合法合规的证券公司或券商开立证券账户，在其提供的证券交易平台上进行股票买卖。

互联网证券交易平台：随着互联网的发展，许多证券公司提供了在线的证券交易平台，投资者可以通过手机应用或网页进行股票交易。

金融机构：一些大银行或金融机构也提供股票交易服务，投资者可以在他们提供的投资平台上购买股票。

股票买入价和卖出价怎么判断?

在股市交易中，股票的成交价格就是股票的买入价，而卖出股票的价格就是卖出价，再一个就是股票买入价和卖出价还要满足下文中的几项原则：

1、最高买入申报与最低的卖出申报一致。

2、处于连续竞价时，买入申报即使高于股票卖出价位也要按照股票卖出价成交。

3、没有达到即时股票买入价位的卖出申报，最后还是以买入价完成交易。