投资者融券卖出证券出现配股,增发新股,可转债,股票红利,现金红利,利息,发行权证时,如下权益处理方式可供参考,具体根据证券公司与投资者的约定处理。方式一:在股权登记日之前提前了结相关的融券业务,如投资者未在规定时间内及时了结,证券公司有权执行强制平仓;方式二:投资者以现金结算方式予以补偿;方式三:证券公司向投资者支付配售股份所需的款项,同时增加投资者的融券负债,投资者应在偿还相应券融券负债时一并偿还由配售而新增的股份。例如:某证券公司规定,投资者向证券公司融入证券后、归还证券前,证券发行人配股的,投资者应当在权益登记日前了结相关的融券债务。投资者未在权益登记日前了结相关融券债务的,应以现金方式进行补偿。补偿数额按照以下公式计算:配股补偿金额=融券数量×(基准价格-配股除权价格)。基准价格是指配股登记日的收盘价格,配股除权价格取理论配股除权价格与配股除权日成交均价两者之间孰低,理论配股除权价格=(基准价格 配股比例×配股价)/(1 配股比例)。证券公司在配股除权日从投资者信用资金台账中扣除相应数额的现金。投资者信用资金台账中现金余额不足的,所欠部分按照融资利率计收利息。假定客户融券卖出A股票1万股,还没有归还,这时发布配股方案“拟向全体股东配售股份,每10股配3股,配股价每股15元”;配股股权登记日为1月8日,当日股票收盘价为27元,配股除权日为1月9日,成交均价为25元,则补偿方式如下:理论配股除权价格=(27 0.3×15)元÷(1 0.3)股=24.23元/股。配股除权日成交均价25元高于理论配股除权价格24.23元,配股除权价格取理论配股除权价格。配股补偿金额=1万股×(27—24.23)元/股=2.77万元。如配股除权日成交均价为24元,则低于理论配股除权价格24.23元,配股除权价格取配股除权日成交均价24元,则配股补偿金额=1万股×(27—24)元/股=3万元。

1.货币基金与债券基金的区别?区别:就是投资品种和期限的区别。货币基金不可以投资股票,全部是货币资产(投资期限都在1年以内),包括短期债券(信用级别高的债券,不包括可转债,期限在397天以内)、银行存款、债券回购、央行票据等等。债券投资的范围比货币基金更广泛,除了可以投资货币基金可以投资的品种外,对债券品种和期限没有限制(长中短期都可以投资、可转债也可以投资),然后可以少量投资股票、认购新股(占资产比例一般不超过20%)。2.货币基金是什么,投资方向? 债券基金是什么,投资方向?上题说得比较清楚了,补充一些。货币基金侧重安全,所以一般不会亏损,每天净值都会微量增长,赚多赚少而已,而债券基金比较激进一些,潜在的风险要比债券高,蕴涵的收益率也可能比货币基金高,波动更大。3.现在货币基金与债券基金的利息大致为多少? 是每天计算的吗?这个说他们多少利息绝对不可以肯定,和银行的利率关系很大。看利率怎么调整了。一般货币基金的年收益率和银行一年定期差不多。而债券基金难以确定,长期的收益区间在3%~8%之间。短期也有亏的,主要是利率上升时比较容易亏损。他们都是每天计算净值,第二天公布。4.需要申购费吗? 要什么手续费吗? 本人刚工作半年没什么积蓄,所以只想玩玩..货币基金买卖都不要任何手续费,基金净值统一为一元/份,净值增长全部转成份额,一样的。债券基金买卖都有个手续费,比股票基金低,一般申购在0.5%,赎回可能也是0.5%的手续费吧。但不一定,如果后端收费,长期持有债券基金时间比较长,那么不要任何手续费了。5.他们的利息波动与什么有关系? 为什么我听说和利率的下降有关系呢?货币基金和债券基金对利率调整都有很大关系。由于货币基金投资品种的期限比较短(低于一年),所以很快和市场利率同步了。市场利率下降,货币基金不久之后恢复下降趋势,收益率降低。债券基金投资的债券期限比较长,所以市场利率下降的时候,债券基金的收益率反而上升,有比较长的置后效应。解释一下债券基金在利率下降周期收益率为什么反而会上升:市场降息,债券的价格就马上有反应,表现为价格的上升(即收益率降低),[债券年收益率10%,现在利率降了5%,投资者都会以更高的价钱买那债券,所以价格上升了,利率上升则相反。)由于债券基金原本就是买好了债券的,所以净值上升比较快。所以债券基金2008年收益率都很高,在10%左右。但是注意了,市场加息的时候则相反,货币基金侧重短期投资,收益率很快会跟上脚步,但债券基金的置后效应可能会先亏损一段时间。所以目前市场利率降得差不多的时候,债券基金蕴涵的潜在风险就比较大。债券基金的高收益时代已经过去。要等待下一个周期了。货币基金净值统一为一元/份,有收益时会增加你的份数,不分红。债券基金净值不统一,各不相同,有分红条件的按照规定一定要分红。(分红可以是现金,也可以设置转换成债券基金)你最后的补充问题在5里面我说得比较详细了,区别很明显,再仔细看看。侧重短期投资的货币基金和侧重长期债券投资的债券基金对利率调整的反映时间长短不同而已。希望对你有帮助!所谓基金分红,就是基金实现投资净收益后,将其分配给投资人。基金净收益是指基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额,包括基金投资所得红利、股息、债券利息,买卖证券差价、银行存款利息以及其他收益。除此之外,基金分红还要具备以下几个条件:1,基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;2,基金收益分配后,单位净值不能低于面值;3,基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。基金分红除了需要按照相关法规要求外,还要按照招募说明书中的收益分配条款来进行。基金分红有现金分红和红利再投资两种方式。根据《证券投资基金运作管理办法》,若投资者未指定分红方式,则默认收益分配方式为现金分红。投资者可以在权益登记日之前去您购买基金的机构处进行分红方式的修改。那么,对于现金红利,您是否了解其计算方法呢?现金红利是您持有的基金份额乘以每份基金所派发的红利金额。由于目前国家对证券投资分红所得暂不征收所得税,所以您所得到的分红收益等于派发的现金红利。如果您选择了红利再投资,那么,分红所得的现金红利将以分红公告所规定的红利派发日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资。需要提醒的是,红利再投资获得的基金份额是免申购费的,可以帮助您的长期投资获得更高的收益。很多投资人会问,应该在分红之前购买还是分红之后购买基金?由于分红派发的基金收益是基金净值的一部分,分红后,基金净值会比较低,购买是否比较划算?假设在权益登记日和红利再投资日之间市场没有波动,那么,投资者无论是在分红前购买还是之后购买,其拥有的资产是没有差别的。这是因为,虽然分红之前购买可获得分红并转换成基金份额,但分红之后购买由于基金净值下降,同样的申购金额可购买更多的基金单位。投资者关心的另一个问题是,好基金是否要多分红?其实,除了分红型基金之外,对于其他类型的基金,分红多并不见得一定是好事,合理分红才是最重要的。因为基金分红要有已实现的收益作基础,基金管理人必须抛出手中获利的股票或债券才能分红。如果频繁分红,自然会导致基金陷入波段操作的短期行为,而且基金在市场频繁进出,会相应增加印花税和佣金,这些交易成本实际上最终还是要由基金持有人承担的。

问题一:债券基金怎样算收益 如果您提供的数据准确,赎回金额大概是3008.8元,净赚8.8元。 计算方法,申购份额3000/1.022=2935.42份 赎回金额2935.42乘以1.025=3008.8元 由于您持有超过一个月,没有赎回费。场净赚3008.8-3000=8.8元 如果我的解答对你有帮助,请采纳为最佳答案,谢谢!如果还有疑问,欢迎追问。 问题二:债券基金怎么计算收益啊 基金都是按照单位净值来计算的,每天的升跌就是单位净值的升跌,剔除所有费用,购买单位净值1.11元的基金1000份额,用钱1110元,明天升了1%,单位净值升到1.1211元,此时份额还是1000份,但是价值等于1121.1元,升值11.1元 问题三:债券基金收益怎么计算的 债券基金主要靠五类方式赚钱:利息收入、资本得利、债券回购收益、股票投资收入和可转债增值。 债券全价=净价 应计利息,但是真正表现一个债券涨跌的是净价。净价就类似于股票价格,净价跌就意味着有人抛售。 当一个债券基金所持有的债券在一天内,净价下跌超过当日的应计利息,就会出现了净值亏损。 问题四:债券基金怎么算收益? 你好,货币基金每天可以看到收益, 债券基金和股票基金,混合基金一样,靠净值涨跌体现收益, 但如你说的债券基金涨跌较慢,一两天或好几天才涨跌一点点, 所以债券基金属于固定收益类,中低风险产品 分红也和股票基金,混合基金一样,是左手分到右手, 分完红净值就相应下跌了 码字不易哦,如有帮助还请采纳为满意答案,谢谢。 百度知道基金分类总排名第三csdx7504 问题五:债券基金如何计算收益,分红是什么意思 债券型基金收益的计算是用现在的基金总资产减去你的本金 也就是 收益=总资产-本金 本金是已知的,你可以通过交易记录查到 目前最新的总资产=总份额X目前的基金净值 总份额你是可以查到的,目前的基金净值也可以查询到。 这样就可以计算出收益。 如果这只基金之前分红过,并且是现金分红,那么还需要加上这部分,分红也是属于总资产中的,可以查询到分红记录。 分红是基金当年度产生了收益,根据基金合同分配收益给投资者。 但分红并非是“天上掉馅饼” 分红后,基金净值下跌,分红行为实际就是分基金本身的钱, 所以分红前后,你的总资产是不变的。 分红不会导致你盈利,分红前后,你的资产是一摸一样的。 这个特别要注意。 问题六:请问债券基金基金的收益是怎么获得的? 河北稳升为您服务。 从你提供的净值曲线图上可以看出,虽然资金曲线向上,但过程中也有回撤,因此不是每天都稳定产生收益的。债券基金投资的是债券,债券交易时有净价及利息收入组成全价,因此债券价格波动会造成债券基金净值曲线的波动。 债券基金风险是比较低得,在利率下降的大环境下投资债券基金较好,如果利率上升,对债券基金不利。可以参考。 问题七:债券基金的收益与什么有关? 债换金收益受以下因素的影响最大: 债券基金收益受利率影响..利率与债券的关系是相反的,利率越高,债券价格越低 市场利率与债券的市场价格呈反向变动关系, 当利率上升时,人们对未来的预期较好,期待得到更高的利息收入,从而更加青睐于短期债券的投资,即商业银行会得到更多的投资,更多的收益。另一方面,长期债券,以及基于长期投资的行业,如保险、基金将获得较少的投资,利空消息 另一方面,当利率上升到一定程度时,货币供应量不能满足社会发展的需要,央行就会扩大银根,增加货币供应量,从而使利率下调.这时,理性投资人会更加青睐于长期投资,如长期债券 基金 保险行业..那么,短期债券的投资会减少,商业银行获得的投资也会减少利润也会随之下降 价值决定价格! 债券的价值就是债券的票面利率(以及本金)。由于债券市场有持续性(每年国家和企业均在市场上大量发行债券),投资者可以认为在任何时间段均可以买到国债,基于以上情况,投资者在选择债券的时候主要考虑当前债券的实际收益率是否符合市场认可的价值 例如:近期国家加息了,由于以前发行的(固定利息)债券利率不调整,为使市场认可某以前发行的债券品种的交易价格,该债券只有通过调整收益率的办法(即交易价格发生变化)来适应市场的价值定位。(比如:2年前发行的七年期国债和当年发行的五年期国债,他们到期日基本相同,而到期时国家是按照面值来支付债券本金的,由于2年前发行的七年期国债票面利率较低,因此它只能通过价格下跌来弥补其实际的收益率,使新投资者购买这两种品种获得的实际回报率基本一致) 当利率上涨时,一般固息债的价格会明显下跌。 当然也有例外:浮息债,由于债券的利率随市场变化而变化,加息时浮息债就不一定会下跌。再如:某企业发行的企业债,企业倒闭了,该债券的价值都将变为“零”,不管市场此时是否降息。 债券的价格由三个主要变量决定: (1)债券的期值,可根据票面金额、票面利率和期限计算; (2)债券的待偿期限,从债券发行日或交易日至债券到期日止; (3)市场收益率或称市场利率,应该是与该种债券风险相同的其他金融资产的市场利率。 债券的交易价格与市场利率呈反方向变动,若市场利率上升,债券价格下降;反之,市场利率下降,债券价格上升。 在解释两者的关系之前,我们须了解投资者如何从债券投资中获利。例如当投资者购买一份10年的美国 *** 债券,他等同于借出金钱予美国 *** 达10年之久。在今后10年里,美国 *** 会定期依票面息率(coupon) 支付利息予投资者,并于支付最后一期利息时偿还票面价值(par value) 。当债券投资者一直持有债券至到期日,期间可获定期利息,到期时亦可收回票面价值的现金。如果投资者在债券到期之前沽货,便可按当时的债券价格获利(如价格上升)。 债券价格主要受市场的供求影响。一般而言,当利率预期下降时,债券价格上升,这是因为有更多投资者会选择用手头上现金购买债券去收取固定的票面息率。在这种情况下,投资者便可赚息赚价。当投资者预期利率的中长期走势是下降的,可考虑增加债券基金的投资。 一般而言,经济发展的速度与市场利率的相互影响,如下: 如美国经济增长快速,则市埸利率向上,可为经纪降温; 如美国经济增长稳定,则维持现行利率; 如美国经济增长放锾/衰退,则市埸利率降低,可 *** 投资,发展经济。 中长期债券孳息率的走势通常可反映市埸对利率走势的预期。当债息低于目前利率,便可反映债券市埸预期利率不会上升,甚至可能会下跌。根据历史给我们的经验,债券......>> 问题八:债券型基金怎么计算收益啊 如图1所示,区别在于:是投资和截止日期之间的差。货币基金不投资股票,所有的货币性资产(投资期限小于1年),包括短期债券(债券的高信用评级,但不包括可转换债券,在397天成熟),银行存款,债券回购,央行账单等。一个更广泛的投资比债券货币基金,除了可以投资货币市场基金可以投资的品种,没有限制(长度可投资于短期的,也可投资于可转换债券),然后少量投资在股票和债券品种的期限IPO(资产的比例一般不超过20%)。 2,关于这个问题的更清楚一点,增加一些。 IMF侧重于安全,所以一般不亏损,净每天都会跟踪增长,利润,而是一些比较激进的债券型基金,高于债券的潜在高风险,隐含收益率也可能比IMF高,波动更大的。 3,这表示绝对不知道多少,他们的兴趣都很大,银行的利益关系。看看如何调整利率。回报基金一般按年率计算,几乎一年定期银行。债券型基金是难以确定的,在3%的范围内,以8%的长期收益。也有短期亏损,主要的损失是比较容易当利率上升。它们每天计算净,第二天公布。 4,国际货币基金组织出售都没有任何费用,资产净值统一的1元/份,都变成一个净增长的份额,是一样的。债券基金的交易有一定的费用,比股票型基金低,一般购买的0.5%,0.5%赎回费也可能是正确的。但也不一定,如果后端收费,长期债券基金持有很长的时间,所以不要任何费用了。 5,货币基金和债券基金的利率调整有很大的关系。因为同步的基金投资在一个相对短的时间内(不超过一年),所以很快,市场利率。市场利率下降,货币基金恢复后很快下降,产量降低。债券型基金的投资期限比较长,所以当市场利率下降,债券基金收益率反而增加,一个影响后相当长的设置。 解释债券基金收益率的下行周期中的利率为什么会上升: 市场利率,债券价格就会立即作出反应,价格上涨的表现(即收益率下降) [年化收益率10%的债券,利率现在已经降到了5%,投资者会以更高的价格来买债券,所以价格上涨,利率上升,反之亦然。 )由于债券型基金原本是买债券,所以净增长更快。在2008年如此收益债券基金都很高,在10%左右。 但是请注意,市场利率时,则相反,国际货币基金组织着眼于短期投资,不久将产生并驾齐驱,但债券基金的影响可以被设置为某些亏损时间。目前的市场利率降得差不多的时候,潜在的债券型基金的风险的影响是比较大的。高收益债券基金的时代已经过去。以等待下一个周期。 一个统一的货币资产净值/份,您的收入会增加,当副本数,不分红。纯债券型基金不统一,各不相同,有分红条件必须符合分红的规定。 (红利可以是现金,也可以转换成债券型基金组)的 我把五个更详细的最后一项补充质询,差异是显而易见的,仔细看看。着眼于基金的短期投资的重点投资调整,以反映时间的长短是不同的利率长期债券和债券基金。转 问题九:债券型基金收益怎么算 期末净值-期初净值