广发小盘成长基金净值是40%。依托中国良好的宏观经济发展形势和资本市场的高速成长,通过投资于具有高成长性的小市值公司股票,以寻求资本的长期增值。本基金至少80%的非现金资产投资基面良好、具有高成长性的小市值公司股票。资产配置区间:股票资产配置比例为60%-95%,债券资产配置比例为0-15%,现金大于等于5%在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,最多不超过六次,但若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;、基金当年收益先弥补基金上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;如果基金投资当期出现亏损,则基金当年不进行收益分配。

广发小盘成长基金净值

广发小盘成长基金净值查询

基金销售代理人是基金管理人的代理人,代表基金管理人与基金投资人进行基金单位的买卖活动。基金销售代理人一般由投资银行、证券公司或者信托投资公司来担任。

在美国,大多数开放式基金的发行都是通过经纪商批发,再由他们零售给投资者。有些大的投资基金还设有自己的基金销售公司。在日本,基金的承销公司则为指定的证券公司。

在我国,封闭式基金的发行一般仍由证券公司作为发行协调人,基金获准上市交易后,也由证券公司代理基金的买卖、交割和收益分配。销售代理人指为投资人办理开放式基金单位的认购、申购和赎回等业务的机构。基 金销售,可以由基金管理人直接办理,称为直销;也可以由基金管理人委托商业银行等 其他机构代为办理,这种方式称为代销。基金管理人委托其他机构代为办理开放式基金 单位认购、申购和赎回业务的,应当与其签订委托代理协议。

基金净值查询荷银效率最新

1 博时价值增长 050001 平衡型 配置型 博时基金管理有限公司 杨锐 12 08

2 博时裕富 050002 指数型 股票型 博时基金管理有限公司 陈亮 1 05

3 博时第三产业成长 050008 成长型 股票型 博时基金管理有限公司 邹志新05

4 博时新兴成长 050009 成长型 股票型 博时基金管理有限公司 何肖颉05

5 长盛货币 080011 其他 货币市场型 长盛基金管理有限公司 王茜 刘静0

6 大成价值增长 090001 价值型 配置型 大成基金管理有限公司 杨建华 何光明 不超过1 05

7 大成债券 090002 其他 债券型 大成基金管理有限公司 陈尚前 1 025

8 大成蓝筹稳健 090003 价值型 配置型 大成基金管理有限公司 施永辉 1 05

9 大成精选增值 090004 平衡型 配置型 大成基金管理有限公司 钱辉 曹雄飞 5万 05

10 大成货币市场A 090005 其他 货币市场型 大成基金管理有限公司 王立 0 0

11 富国天益价值 100020 价值型 配置型 富国基金管理有限公司 陈戈03

12 富国天瑞强势地区精选 100022 平衡型 配置型 富国基金管理有限公司 宋小龙06

13 富国天时货币基金 100025 其他 货币市场型 富国基金管理有限公司 钟智伦 0 0

14 国投瑞银融华基金 121001 其他 债券型 国投瑞银基金管理公司 袁野 06 05

15 银河稳健 151001 平衡型 配置型 银河基金管理有限公司 王劲松 索峰 不超过10 不超过05

16 银河收益 151002 其他 债券型 银河基金管理有限公司 索峰 不超过1 不超过05

17 南方积极配置LOF 160105 平衡型 配置型 南方基金管理有限公司 姜文涛 13

18 南方高增长 160106 成长型 股票型 南方基金管理有限公司 吕一凡 1000元/笔 05

19 华夏蓝筹 160311 平衡型 股票型 华夏基金管理有限公司 王志华 巩怀志 刘文动05

20 鹏华中国50 160605 平衡型 配置型 鹏华基金管理有限公司 黄鑫 10 05

21 鹏华货币市场 160606 其他 货币市场型 鹏华基金管理有限公司 初冬 0 0

22 鹏华价值优势 160607 平衡型 股票型 鹏华基金管理有限公司 程世杰 1000元/笔 05

23 鹏华动力增长 160610 成长型 配置型 鹏华基金管理有限公司 管文浩 1000元/笔 05

24 鹏华优质治理 160611 平衡型 股票型 鹏华基金管理有限公司 程世杰 杨靖05

25 长盛同智优势成长 160805 成长型 配置型 长盛基金管理有限公司 肖强 丁骏05

26 大成创新成长 160910 成长型 配置型 大成基金管理有限公司 王维钢05

27 万家保本增值 161902 其他 保本型 万家基金管理有限公司 路志刚 张旭伟 10 20

28 泰达荷银货币基金 162206 其他 货币市场型 泰达荷银基金管理有限公司 彭泳 0 0

29 泰达荷银效率优选 162207 平衡型 配置型 泰达荷银基金管理有限公司 梁辉 1000元/笔 05

30 泰达荷银首选企业 162208 价值型 股票型 泰达荷银基金管理有限公司 史博 1000元/笔 05

31 泰达荷银市值优选 162209 平衡型 股票型 泰达荷银基金管理有限公司 李泽刚 魏延军05

32 景顺长城鼎益股票型 162605 平衡型 股票型 景顺长城基金管理公司 王新艳 1000元/笔 05

33 景顺长城资源垄断 162607 价值型 股票型 景顺长城基金管理公司 陈晖 1000元/笔 05

34 广发小盘成长LOF 162703 成长型 股票型 广发基金管理有限公司 陈仕德 1000元/笔 05

35 长城安心回报 200007 价值型 配置型 长城基金管理有限公司 杨毅平 500元/笔 05

36 长城品牌优选 200008 成长型 股票型 长城基金管理有限公司 杨毅平05

37 南方绩优成长 202003 成长型 股票型 南方基金管理有限公司 苏彦祝 谈建强05

38 南方成份精选 202005 成长型 股票型 南方基金管理有限公司 王黎敏05

39 宝盈鸿利收益213001 价值型 配置型 宝盈基金管理有限公司 刘丰元 赵龙 10 05

40 宝盈策略增长股票 213003 成长型 股票型 宝盈基金管理有限公司 赵龙 1000元/笔 05

41 景顺长城优选股票 260101 平衡型 股票型 景顺长城基金管理公司 杨兵兵 毛从容 涂强 10 05

42 景顺长城货币 260102 其他 货币市场型 景顺长城基金管理公司 杨兵兵 毛从容 涂强 0 0

43 景顺长城动力平衡 260103 平衡型 配置型 景顺长城基金管理公司 杨兵兵 毛从容 涂强 10 05

44 景顺长城内需增长 260104 平衡型 股票型 景顺长城基金管理公司 李学文 1 05

45 景顺长城内需增长贰号 260109 平衡型 股票型 景顺长城基金管理公司 李学文 2 05

46 景顺长城精选蓝筹 260110 价值型 股票型 景顺长城基金管理公司 王新艳 2 05

47 广发聚富 270001 平衡型 配置型 广发基金管理有限公司 江涌05

48 广发大盘成长 270007 成长型 配置型 广发基金管理有限公司 李琛05

49 中海优质成长 398001 平衡型 配置型 中海基金管理有限公司 彭焰宝05

50 中海分红增利 398011 价值型 配置型 中海基金管理有限公司 王雄辉05

51 中海能源 398021 平衡型 配置型 中海基金管理有限公司 朱晓明 1000元/笔 05

52 富兰克林国海中国收益 450001 价值型 配置型 国海富兰克林基金管理有限公司 张惟闵 黄林 1000元/笔 06

53 富兰克林国海弹性市值 450002 成长型 股票型 国海富兰克林基金管理有限公司 张晓东 1000元/笔 06

54 富兰克林国海潜力组合 450003 成长型 股票型 国海富兰克林基金管理有限公司 张惟闵 朱国庆 1000元/笔 06

55 长盛债券增强 510080 其他 债券型 长盛基金管理有限公司 王茜 不超过1 03

56 长盛动态精选 510081 平衡型 配置型 长盛基金管理有限公司 王宁 不超过1 05

57 大成积极成长 519017 成长型 配置型 大成基金管理有限公司 周一烽 瞿蕴理12

58 华夏平稳增长 519029 平衡型 配置型 华夏基金管理有限公司 张龙 张益驰15

59 富国天博创新主题 519035 成长型 股票型 富国基金管理有限公司 毕天宇05

60 新世纪优选分红 519087 平衡型 配置型 新世纪基金管理有限公司 曹名长 向朝勇05

61 长盛中证100指数 519100 指数型 股票型 长盛基金管理有限公司 白仲光 1000元/笔 05

62 大成沪深300 519300 指数型 股票型 大成基金管理有限公司 杨丹05

63 交银施罗德货币基金 519588 其他 货币市场型 交银施罗德基金管理有限公司 陈晓秋 李家春 0 0

64 交银精认 519688 平衡型 股票型 交银施罗德基金管理有限公司 赵枫 李立05

65 交银施罗德稳健配置 519690 价值型 配置型 交银施罗德基金管理有限公司 郑拓 李旭利05

66 交银施罗德成长 519692 成长型 股票型 交银施罗德基金管理有限公司 周炜炜05

67 交银施罗德蓝筹 519694 价值型 股票型 交银施罗德基金管理有限公司 李旭利18

68 长信银利精选 519996 价值型 股票型 长信基金管理有限责任公司 胡志宝05

69 长信利息收益 519999 其他 货币市场型 长信基金管理有限责任公司 张文琍 0 0

70 信诚四季红基金 550001 平衡型 配置型 信诚基金管理有限公司 岳爱民 管华雨05

71 信诚精萃成长 550002 成长型 股票型 信诚基金管理有限公司 吕宜振 1000元/笔 05

72 益民货币基金 560001 其他 货币市场型 益民基金管理有限公司 胡振仓 0 0

73 益民创新优势 560003 平衡型 配置型 益民基金管理有限公司 张涛05

74 东吴价值成长双动力 580002 平衡型 股票型 东吴基金管理有限公司 王炯05

75 中邮核心优选 590001 价值型 股票型 中邮创业基金管理有限公司 许炜05

76 中邮核心成长 590002 成长型 股票型 中邮创业基金管理有限公司 彭旭05

77 华夏成长 000001 成长型 股票型 华夏基金管理有限公司 巩怀志 1

78 华夏优势增长 000021 成长型 股票型 华夏基金管理有限公司 张益驰 1000元/笔 05

79 华夏复兴 000031 价值型 股票型 华夏基金管理有限公司 童汀05

80 华夏回报 002001 价值型 配置型 华夏基金管理有限公司 胡建平不超过05

81 国泰金马稳健回报 020005 成长型 配置型 国泰基金管理有限公司 何江旭 12 05

82 国泰货币市场 020007 其他 货币市场型 国泰基金管理有限公司 高红兵 0 0

83 国泰金牛创新成长 020010 成长型 股票型 国泰基金管理有限公司 何江旭05

84 富国天源平衡 100016 平衡型 配置型 富国基金管理有限公司 李为冰 10 05

85 泰达荷银行业精选 162204 平衡型 股票型 泰达荷银基金管理有限公司 刘青山 不超过10 05

天天基金网,中国基金网等等地方都能看到你想看的基金的净值或者您可以去您所购买基金的基金公司网站去查询

基金单位净值:是当前的基金总净资产除以基金总份额。

基金净值=总资产/基金份额

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

广发小盘成长基金净值多少

嘉实300基金(160706)净值估算图及累计净值走势图查询:查看你关注基金 华夏成长 - 000001华夏大盘 - 000011华夏优势 - 000021华夏复兴 - 000031华夏全球 - 000041华夏债券 - 001001华夏债券C - 001003华夏希望A - 001011华夏希望C - 001013华夏回报 - 002001华夏红利 - 002011华夏回报贰 - 002021华夏现金 - 003003国泰金鹰 - 020001国泰债券 - 020002国泰精选 - 020003国泰金马 - 020005国泰金象 - 020006国泰货币 - 020007国泰金鹿 - 020008国泰金鹏 - 020009国泰金牛 - 020010国泰300 - 020011国泰金鹿二期 - 020018华安创新 - 040001华安A股 - 040002华安富利 - 040003华安宝利 - 040004华安宏利 - 040005华安中小盘 - 040007华安优选 - 040008华安债券A - 040009华安债券B - 040010华安核心 - 040011博时增长 - 050001博时裕富 - 050002博时现金 - 050003博时精选 - 050004博时稳定 - 050006博时平衡 - 050007博时第三产业 - 050008博时新兴成长 - 050009博时特许价值 - 050010博时价值贰 - 050201嘉实成长 - 070001嘉实增长 - 070002嘉实稳健 - 070003嘉实债券 - 070005嘉实服务 - 070006嘉实保本 - 070007嘉实货币 - 070008嘉实短债 - 070009嘉实主题 - 070010嘉实策略 - 070011嘉实海外 - 070012嘉实精选 - 070013嘉实多元A - 070015嘉实多元B - 070016嘉实优质 - 070099长盛价值 - 080001长盛创新 - 080002长盛积债 - 080003长盛货币 - 080011大成价值 - 090001大成债券 - 090002大成蓝筹 - 090003大成精选 - 090004大成货币A - 090005大成2020 - 090006大成强债 - 090008大成货币B - 091005大成债券C - 092002富国天源 - 100016富国天利 - 100018富国天益 - 100020富国天瑞 - 100022富国货币A - 100025富国天合 - 100026富国货币B - 100028富国天成 - 100029易基平稳 - 110001易基策略 - 110002易基50 - 110003易基积极 - 110005易基货币A - 110006易基债券A - 110007易基债券B - 110008易基价值精选 - 110009易基价值成长 - 110010易方达中小盘 - 110011易基货币B - 110016易方达强债A - 110017易方达强债B - 110018易方达科讯 - 110029易基策略贰 - 112002国投融华 - 121001国投景气 - 121002国投核心 - 121003国投创新 - 121005国投灵活配置A - 121006瑞福优先 - 121007国投成长 - 121008国投增利 - 121009国投灵活配置B - 128006瑞福进取 - 150001大成优选 - 150002建信优势 - 150003银河银富A - 150005银河银富B - 150015银河银泰 - 150103银河稳健 - 151001银河收益 - 151002深100ETF - 159901中小板ETF - 159902南方积配 - 160105南方高增 - 160106华夏蓝筹 - 160311华夏行业 - 160314博时主题 - 160505鹏华债券 - 160602鹏华收益 - 160603鹏华50 - 160605鹏华货币A - 160606鹏华价值 - 160607鹏华债券B - 160608鹏华货币B - 160609鹏华动力 - 160610鹏华治理 - 160611鹏华丰收 - 160612鹏华盛世 - 160613嘉实300 - 160706长盛同智 - 160805大成创新成长 - 160910富国天惠 - 161005融通新蓝筹 - 161601融通债券 - 161603融通100 - 161604融通蓝筹 - 161605融通行业 - 161606融通巨潮 - 161607融通货币 - 161608融通动力 - 161609融通领先 - 161610招商成长 - 161706万家债券 - 161902万家公用 - 161903长城久富 - 162006金鹰小盘 - 162102合丰成长 - 162201合丰周期 - 162202合丰稳定 - 162203荷银精选 - 162204荷银预算 - 162205荷银货币 - 162206荷银效率 - 162207荷银首选 - 162208荷银市值 - 162209泰达集利A - 162210泰达集利C - 162299景顺鼎益 - 162605景顺资源 - 162607广发小盘 - 162703大摩资源 - 163302大摩货币 - 163303兴业趋势 - 163402天治核心 - 163503中银中国 - 163801中银货币 - 163802中银增长 - 163803中银收益 - 163804中银策略 - 163805中欧趋势 - 166001中欧蓝筹 - 166002银华优势 - 180001银华保本 - 180002银华88 - 180003银华货币A - 180008银华货币B - 180009银华优质 - 180010银华富裕 - 180012银华领先 - 180013银华全球 - 183001基金开元 - 184688基金普惠 - 184689基金同益 - 184690基金景宏 - 184691基金裕隆 - 184692基金普丰 - 184693基金景博 - 184695基金天元 - 184698基金同盛 - 184699基金鸿飞 - 184700基金景福 - 184701基金金盛 - 184703基金裕泽 - 184705基金天华 - 184706基金兴科 - 184708基金安久 - 184709基金隆元 - 184710基金普华 - 184711基金科汇 - 184712基金科翔 - 184713基金兴安 - 184718基金融鑫 - 184719基金丰和 - 184721基金久嘉 - 184722基金鸿阳 - 184728基金通宝 - 184738长城久恒 - 200001长城久泰 - 200002长城货币 - 200003长城消费 - 200006长城回报 - 200007长城品牌 - 200008长城增利 - 200009南方稳健 - 202001南稳贰号 - 202002南方绩优 - 202003南方成份 - 202005南方隆元 - 202007南方盛元 - 202009南方优选A - 202011南方优选B - 202012南方宝元 - 202101南方多利 - 202102南方避险 - 202202南方恒元 - 202211南方增利 - 202301南方全球 - 202801鹏华成长 - 206001金鹰优选 - 210001金鹰红利 - 210002宝盈鸿利 - 213001宝盈泛沿海 - 213002宝盈策略 - 213003宝盈债券 - 213007宝盈资源 - 213008招商股票 - 217001招商平衡 - 217002招商债券 - 217003招商现金 - 217004招商先锋 - 217005招商安本 - 217008招商价值 - 217009招商大盘蓝筹 - 217010招商安心 - 217011招商债券B - 217203大摩基础 - 233001宝康消费 - 240001宝康配置 - 240002宝康债券 - 240003华宝动力 - 240004华宝策略 - 240005华宝货币A - 240006华宝货币B - 240007华宝收益 - 240008华宝成长 - 240009华宝行业 - 240010华宝大盘 - 240011华宝海外 - 241001德盛安心 - 253010德盛稳健 - 255010德盛小盘 - 257010德盛精选 - 257020德盛优势 - 257030德盛红利 - 257040景顺优选 - 260101景顺货币 - 260102景顺平衡 - 260103景顺增长 - 260104景顺成长 - 260108景顺增长贰 - 260109景顺精选 - 260110景顺治理 - 260111广发聚富 - 270001广发稳健 - 270002广发货币 - 270004广发聚丰 - 270005广发优选 - 270006广发大盘 - 270007广发精选 - 270008广发强债 - 270009中信配置 - 288001中信红利 - 288002中信货币 - 288101中信双利 - 288102泰信天天 - 290001泰信先行 - 290002泰信双息 - 290003泰信优质 - 290004泰信优势 - 290005盛利精选 - 310308盛利配置 - 310318新动力 - 310328申万货币 - 310338新经济 - 310358申万优势 - 310368诺安平衡 - 320001诺安货币 - 320002诺安股票 - 320003诺安债券 - 320004诺安价值 - 320005诺安灵活配置 - 320006兴业转基 - 340001兴业货币 - 340005兴业全球 - 340006兴业社会责任 - 340007天治财富 - 350001天治品质 - 350002天治货币 - 350004天治创新 - 350005天治双盈 - 350006量化核心 - 360001光大货币 - 360003光大红利 - 360005光大增长 - 360006光大优势 - 360007光大增利A - 360008光大增利C - 360009上投货币A - 370010上投货币B - 37001B上投双息 - 373010上投双核 - 373020上投优势 - 375010上投α - 377010上投亚太 - 377016上投内需 - 377020上投先锋 - 378010中海债券 - 395001中海成长 - 398001中海分红 - 398011中海能源 - 398021东方龙 - 400001东方精选 - 400003东方金账簿 - 400005东方策略 - 400007华富优选 - 410001华富货币 - 410002华富成长 - 410003华富收益A - 410004华富收益B - 410005天弘精选 - 420001天弘债券A - 420002天弘永定 - 420003天弘债券B - 420102国富收益 - 450001国富弹性 - 450002国富潜力 - 450003国富价值 - 450004国富强债 - 450005友邦盛世 - 460001友邦成长 - 460002友邦增利B - 460003友邦增长 - 460005工银价值 - 481001工银成长 - 481004工银红利 - 481006工银蓝筹 - 481008工银货币 - 482002工银平衡 - 483003工银强债B - 485005工银添利B - 485007工银强债 - 485105工银添利A - 485107工银全球 - 486001基金金泰 - 500001基金泰和 - 500002基金安信 - 500003基金汉盛 - 500005基金裕阳 - 500006基金景阳 - 500007基金兴华 - 500008基金安顺 - 500009基金金元 - 500010基金金鑫 - 500011基金安瑞 - 500013基金汉兴 - 500015基金裕元 - 500016基金兴和 - 500018基金普润 - 500019基金金鼎 - 500021基金汉鼎 - 500025基金科讯 - 500029基金汉博 - 500035基金通乾 - 500038基金同德 - 500039基金科瑞 - 500056基金银丰 - 500058华夏50ETF - 510050长盛债券 - 510080长盛精选 - 510081华安180ETF - 510180红利ETF - 510880银华优选 - 519001海富收益 - 519003海富股票 - 519005海富回报 - 519007添富优势 - 519008海富精选 - 519011海富优势 - 519013海富精选贰 - 519015大成积极成长 - 519017添富均衡 - 519018大成景阳 - 519019金鼎价值 - 519021海富债券 - 519023华夏稳增 - 519029富国天博 - 519035长盛同德 - 519039添富蓝筹 - 519066添富焦点 - 519068添富增收 - 519078世纪分红 - 519087世纪成长 - 519089长盛100 - 519100浦银价值 - 519110万家180 - 519180万家和谐 - 519181万家灵活配置 - 519183大成300 - 519300海富货币A - 519505海富货币B - 519506万家货币 - 519508添富货币B - 519517添富货币A - 519518友邦增利A - 519519交银货币A - 519588交银货币B - 519589海富海外 - 519601银河银信 - 519666银河成长 - 519668交银债券A - 519680交银债券B - 519681交银债券C - 519682交银精选 - 519688交银稳健 - 519690交银成长 - 519692交银蓝筹 - 519694交银环球 - 519696长信双利 - 519991长信增利 - 519993长信金利 - 519994长信银利 - 519996长信利息 - 519999建信价值 - 530001建信货币 - 530002建信成长 - 530003建信优化 - 530005建信债券 - 530008汇丰2016 - 540001汇丰龙腾 - 540002汇丰策略 - 540003汇丰2026 - 540004信诚四季红 - 550001信诚精萃 - 550002信诚蓝筹 - 550003信诚三得益A - 550004信诚三得益B - 550005益民货币 - 560001益民红利 - 560002益民优势 - 560003益民债券 - 560005诺德价值 - 570001诺德主题 - 571002东吴嘉禾 - 580001东吴动力 - 580002东吴行业 - 580003东吴优信 - 582001中邮优选 - 590001中邮成长 - 590002信达澳银增长 - 610001信达澳银配置 - 610002宝石动力 - 620001金元比联成长 - 620002华商领先 - 630001华商盛世 - 630002农银成长 - 660001

2008-09-26公布净值:05770元前一日净值:05720元增长率(较前一日涨跌幅):087%

投资风格:指数型 类型:上市型开放式 申购费率上限:15% 赎回费率上限:05% 状态:打开申购

基金经理:杨宇 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

嘉实300基金(160706)持仓前10位股票代码 股票名称 占持仓比例 相关资讯

600036 招商银行 448% 股吧 行情 档案

601088 中国神华 337% 股吧 行情 档案

600030 中信证券 293% 股吧 行情 档案

601318 中国平安 269% 股吧 行情 档案

000002 万 科A 237% 股吧 行情 档案

600000 浦发银行 234% 股吧 行情 档案

600016 民生银行 206% 股吧 行情 档案

601398 工商银行 163% 股吧 行情 档案

600900 长江电力 161% 股吧 行情 档案

600050 中国联通 154% 股吧 行情 档案

资料截止至最新报表

嘉实300基金(160706)增长率排行查看全部开放式基金增长率排行项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来

增长率 705% -572% -4160% -5668% -5652089%

股票型排名 15 87 111 108 113 42

嘉实300基金(160706)同系基金更多>>基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

嘉实成长 06541 26545 04453%

嘉实增长 27560 32970 09894%

嘉实稳健 07770 23370 07782%

嘉实债券 11730 15830 00000

嘉实服务 23180 26380 13112%

嘉实短债 10036 10778 00100%

嘉实主题 07150 22230 14184%

嘉实策略 07850 09750 12903%

嘉实海外 --- --- ---

基金泰和 --- --- ---

基金丰和 --- --- ---

嘉实货币 --- --- ---

嘉实优质 05660 14620 10714%

嘉实精选 09330 09330 -01071%

嘉实多元A 10030 10030 00000

嘉实多元B 10030 10030 00000

嘉实300基金档案基本概况 历史净值 持仓明细 持仓变动 行业投资 资产配置 分红送配 财务指标

基金经理 资产负债表 利润分配表 基金公告 中期报告 年度报告 招募书 基金公司

519694基金今天净值

从1374亿到21454亿交银施罗德精选拆分变成“巨无霸”

证券时报记者徐幸福

本报讯基金一季报披露的数据显示,交银施罗德精选股票基金今年3月末的基金总份额达到21454亿份,成为目前市场上第二只超过200亿份的偏股型基金。

数据显示,该基金的总份额较去年底的1374亿份增加了2008亿份,增长率达146倍。通过查询基金公告分析表明,交银施罗德精选基金份额能够在短短的一个季度获得如此巨幅的增长,主要得益于该基金发布基金份额拆分与限量销售公告后投资者的提前踊跃申购。

今年1月23日交银施罗德精选股票基金发布了基金份额拆分与限量销售公告,确定1月26日作为拆分日,并把拆分后的申购量限定在100亿份。两天以后,1月25日即拆分日前一日,该基金突然发布公告,称预计截至2007年1月25日基金拆分后的基金总份额将超过限量规模100亿份,决定暂停基金的申购和转换入业务。但是公告中并没有披露申购量的具体数字。这也给市场留下一个疑团———交银精选基金到底得到多大的申购量。1月26日该基金如期进行了基金拆分。

今日该基金披露的一季报,终于解开了申购谜底。3月底21454亿份的巨额规模,如果不考虑这段时间内净值变动的影响,初步估算在拆分日前24、25日两天内约有170亿元的资金申购了交银施罗德精选。这表明,基金在拆分前就得到投资者的大量申购,从而导致基金公司提前暂停申购。巨额的集中申购加上1月26日实施的基金拆分,成就了交银施罗德精选股票基金成为市场上第二只超过200亿份的基金。

090001基金净值查询今天最新

今天最新净值 10285 -00095 -092%

净值日期:2021-12-06

实时估值(仅供参考)10341,00056,054%

交银蓝筹混合基金519694今天基金净值为10285,累计净值为19725,最新净值公布日期为2021-12-06。519694交银蓝筹基金上个交易日净值为10380,累计净值为19820。今日基金净值增加了-00095,增幅为-092%。

基金净值查询方法:

1、基金单位净值就是当前的基金总净资产除以基金总份额。 平常所说的基金主要就是指证券投资基金。 公式为:基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

2、查询方法 在所购买基金的官网进行查询 登陆自己所购买基金的官网就可以查询到该基金的基金净值了。好处是可以快捷的知晓所购基金公司的投资方向,公司的一些重要通知等。但是只能看见这一种基金的净值,没法跟其他基金做比较。

3、登陆各类基金行业网站查询 现在有很多基金网站做的不错,都可以实时的了解基金净值情况,好处显而易见,可以看到所以基金的行情,方便对比走势。但是广告会非常多,需要大家谨慎分辨。找一个可信的基金行业网站非常重要。

4、下载手机基金理财软件,手机理财软件已经比较成熟了。可以随时随地的查询自己想了解的基金净值。但是有些基金软件需要填写你的个人信息,随之而来的就是各种短信电话的广告轰炸。千万注意。

5、在所开户的证券行进行查询 毋庸置疑的是,有证券咨询师的帮助可以省去很多麻烦,但是并不是所有人都有时间常驻在证券行的。但是有条件的朋友不妨多去走走,了解行情是关键。

基金的历史净值记录可以上专业基金网查看,查看方式:登录基金网站-输入基金代码-基金净值-历史净值即可查看该基金成立以来的所有净值。 开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。

操作环境: 苹果12,ios14,支付宝版本1023

基金净值查询交银蓝筹国企改革今天的净值

大成价值增长混合基金090001 今天基金净值为11984,累计净值为46437,最新净值公布日期为2021-12-10。090001大成价值基金上个交易日净值为11941,累计净值为46394。今日基金净值增加了00043,增幅为036%。

1、国内光伏逆变器制造商禾迈股份科创板上市发行价为5578元/股,中一签需缴款2789万元!这一价格刷新了纪录,禾迈股份也成为A股市场“最贵新股”。浙商基金基金经理柴明称,新能源车、光伏作为新能源的热门细分赛道,在全球的渗透率仍处个位数,具有很大的成长空间,“高景气度” “高确定性” “大成长空间”意味着当期估值或许会高于增速、确定性和空间都较为普通的行业。

2、今年以来绩优基金规模快速增长 信诚新兴产业广发多因子大成新锐产业规模过百亿 北京某公募基金人士也表示,银行、券商、三方销售机构在获客能力、投顾服务等方面各有优势。基金行业从管理到销售的各个环节将结合得更紧密,各机构应专注于自身优点,互相协调配合将成为行业未来发展的大趋势。

3、 “国企改革主题”重仓股鲜有国企,大成国企改革“挂羊头卖狗肉” 韩创管理的其他几只产品的持仓也高度趋同,而大成基金一边限购老基金,一边发行新基金。

4、首批8只北交所主题基金售罄 预计启动比例配售 首批8只北交所主题基金发行颇为火热。截至记者发稿时,广发、汇添富、易方达、华夏、大成、万家、嘉实、南方等基金公司旗下的北交所主题基金均售罄,单只基金募集规模上限为5亿元,预计会启动比例配售大成基金表示,在筹备北交所主题基金的过程中,专门为北交所量身打造了一只投研队伍,十余名资深投研人员超前跟踪信息技术、通讯、半导体、高端装备、新能源、新材料、创新药、节能环保等产业链,力争实现北交所行业全覆盖。充分吸收科创板企业估值经验,并结合北交所的市场生态和企业特点,为北交所定制了一套新的完整的估值体系和定价策略。

交银国企改革灵活配置混合基金(基金代码519756,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)目前正处于新基金封闭期,一般每周五公布基金净值更新;2015年7月3日(周五)该基金单位净值为08820元,今天基金净值不更新;

交银蓝筹股票基金(基金代码519694,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年7月7日单位净值为09427元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。