一、、嘉实新消费股票基金(001044)2月份发行,按正常流程,封闭期至5月末。二、1、嘉实新消费股票型证券投资基金(以下简称"本基金"),经中国证监会2015年1月23日《关于准予嘉实新消费股票型证券投资基金注册的批复》(证监许可 [2015 ]111号)注册募集。

嘉实新消费基金

2、本基金是契约型、开放式证券投资基金。

基金简称:嘉实新消费股票,基金代码:001044

3、本基金的管理人为嘉实基金管理有限公司(以下简称"本公司"),托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行"),注册登记机构为本公司。

4、本基金募集对象是符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

5、本基金自2015年2月16日至 2015年3月18日通过本公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。

6、认购最低限额:在基金募集期内,投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次认购单笔最低限额为人民币1,000元,追加认购单笔最低限额为人民币1,000元;投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币20,000元;追加认购单笔最低限额为人民币1,000元。投资者在认购期内可多次认购基金份额,但认购申请一旦被受理,即不得撤销。

7、投资者欲购买本基金,须开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外,一个投资者只能开设和使用一个基金账户;不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

8、投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

9、销售网点(包括直销中心和代销网点)受理申请并不表示对该申请是否成功的确认,而仅代表确实收到了认购申请。申请是否成功应以基金注册登记与过户机构(即嘉实基金管理有限公司)的确认登记为准。投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。

10、本公告仅对"嘉实新消费股票型证券投资基金"份额发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解"嘉实新消费股票型证券投资基金"的详细情况,请详细阅读刊登在2015年2月11日《中国证券报》的"嘉实新消费股票型证券投资基金招募说明书"。

11、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.jsfund.cn)。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金发售相关事宜。

12、各代销机构的代销网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询。

13、对未开设销售网点的地区的投资者,请拨打本公司的客户服务电话(010)85712266,或者全国统一客户热线***(免长途话费)咨询购买事宜。

14、基金管理人可综合各种情况对基金份额的发售安排做适当调整。

15、风险提示:证券投资基金(以下简称"基金")是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

选择嘉实新消费基金

想入手基金嘉实基金买哪一个好,这个要看你自己的风险,承受能力和钱多久不用。如果说你的风险承受能力比较低,那你可以买货币基金。

如果你的风险承受能力比较高,可以买混合性基金或者是股票型基金。长期来看,这个收益更高,但是风险也很高的。所以这个要根据你自己的实际情况来决定。。

最大回撤超22%,500亿顶流基金经理发文道歉,都说了什么?

嘉实基金旗下的基金有:

一、股票型基金

嘉实优质企业股票

嘉实优化红利股票

嘉实新兴产业股票

嘉实领先成长股票

嘉实研究精选股票

嘉实主题新动力股票

嘉实量化阿尔法股票

嘉实医疗保健股票

嘉实价值优势股票

嘉实研究阿尔法股票

嘉实周期优选股票

嘉实企业变革股票基金

嘉实事件驱动

嘉实逆向策略股票

嘉实低价策略股票

嘉实先进制造股票

新消费股票基金

二、指数型基金

嘉实中创400联接

嘉实中证500ETF联接

嘉实深证基本面120ETF联接

沪深300指数增强

嘉实沪深300ETF联接(LOF)

嘉实中证中期企业债指数(LOF)C

嘉实中证中期企业债指数(LOF)A

嘉实基本面50指数(LOF)

嘉实中证金边中期国债ETF联接C

嘉实中证金边中期国债ETF联接A

嘉实H股指数(QDII-LOF)

嘉实中证金融地产ETF联接

三、ETF

嘉实中创400ETF

嘉实中证500ETF

嘉实中证医药卫生ETF

嘉实中证主要消费ETF

嘉实深证基本面120ETF

嘉实沪深300ETF

嘉实中证中期国债ETF

嘉实中证金融地产ETF

四、混合型基金

嘉实新收益混合

嘉实增长混合

嘉实泰和混合

嘉实成长收益混合

嘉实策略混合

嘉实主题混合

嘉实回报混合

嘉实服务增值行业混合

嘉实稳健混合

嘉实绝对收益策略定期混合

嘉实对冲套利定期混合

五、债券型基金

多利进取

嘉实稳固收益债券

嘉实多元债券A

嘉实多元债券B

嘉实信用债券A

嘉实信用债券C

嘉实如意宝定期债券A/B

嘉实如意宝定期债券C

嘉实中证中期企业债指数(LOF)C

嘉实增强信用定期债券

嘉实增强收益定期债券

嘉实丰益信用定期债券

嘉实纯债债券C

嘉实中证中期企业债指数(LOF)A

嘉实债券

嘉实丰益纯债定期债券

嘉实纯债债券A

嘉实超短债债券

嘉实丰益策略定期债券

多利优先

嘉实中证中期国债ETF

嘉实中证金边中期国债ETF联接C

嘉实中证金边中期国债ETF联接A

六、封闭型基金

嘉实丰和价值封闭

嘉实元和

七、理财型基金

嘉实理财宝7天债券B

嘉实理财宝7天债券A

嘉实3个月理财债券E

嘉实3个月理财债券A

嘉实1个月理财债券E

八、QDII基金

嘉实新兴市场B

嘉实美国成长股票(QDII)人民币

嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇

嘉实新兴市场A

嘉实海外中国股票(QDII)

嘉实全球房地产(QDII)

嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)

嘉实H股指数(QDII-LOF)

嘉实全球互联网股票-人民币

嘉实全球互联网股票-美元事件回顾:3月25日收盘后,管理规模超过500亿,嘉实基金成长策略组投资总监归凯一连发布了4篇致歉信,信中称努力做到希望能控制回撤,但是整个核心成长类资产达预期波动比较大对春节后净值回撤表示“深感抱歉”。 据梳理,目前归凯管理9只产品。春节后,9只产品回撤明显,其中嘉实远瑞和两年持有期与嘉实泰和回撤最高,均超22%,管理规模超百亿的两只产品嘉实新兴产业与嘉实核心成长A/C回撤也超20%。 春节后以来,A股市场颇为震荡,不少基金回撤较大,数据显示,2月18日-3月25日,偏股型基金平均下跌超15%,无论是新成立不久的基金还是明星基金经理管理的基金都概莫能外,面对较大的回撤,公募基金行业掀起一股“道歉风”。公开资料显示归凯是中国国籍,硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,任机构投资部投资经理一职。2018年7月18日至2019年8月1日任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。2016年3月10日至今任嘉实泰和混合型证券投资基金基金经理、2018年12月4日至今任嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金经理、2018年12月4日至今任嘉实增长开放式证券投资基金基金经理。2020年4月9日至今任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日至今任嘉实领先成长混合型证券投资基金和嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

道歉内容如下图所示

在同一时间段,归凯还发布了另外三篇短文,对怎么给投资人赚钱、基金抱团现象、个人投资风格阐述了自己的观点。

笔者也有涉足基金,首先第一点投资有风险,入市需谨慎;既然选择优秀的基金经理帮你理财,我们也应当相信他们的专业性,相信他们会比我们自己理财更好,别投资一亏钱,就把锅往基金或基金经理身上甩。 要相信我们国家未来市场,持有乐观态度,长期持有基金。

嘉实新消费基金净值

嘉实300基金(160706)净值估算图及累计净值走势图查询:查看你关注基金 华夏成长 - 000001华夏大盘 - 000011华夏优势 - 000021华夏复兴 - 000031华夏全球 - 000041华夏债券 - 001001华夏债券C - 001003华夏希望A - 001011华夏希望C - 001013华夏回报 - 002001华夏红利 - 002011华夏回报贰 - 002021华夏现金 - 003003国泰金鹰 - 020001国泰债券 - 020002国泰精选 - 020003国泰金马 - 020005国泰金象 - 020006国泰货币 - 020007国泰金鹿 - 020008国泰金鹏 - 020009国泰金牛 - 020010国泰300 - 020011国泰金鹿二期 - 020018华安创新 - 040001华安A股 - 040002华安富利 - 040003华安宝利 - 040004华安宏利 - 040005华安中小盘 - 040007华安优选 - 040008华安债券A - 040009华安债券B - 040010华安核心 - 040011博时增长 - 050001博时裕富 - 050002博时现金 - 050003博时精选 - 050004博时稳定 - 050006博时平衡 - 050007博时第三产业 - 050008博时新兴成长 - 050009博时特许价值 - 050010博时价值贰 - 050201嘉实成长 - 070001嘉实增长 - 070002嘉实稳健 - 070003嘉实债券 - 070005嘉实服务 - 070006嘉实保本 - 070007嘉实货币 - 070008嘉实短债 - 070009嘉实主题 - 070010嘉实策略 - 070011嘉实海外 - 070012嘉实精选 - 070013嘉实多元A - 070015嘉实多元B - 070016嘉实优质 - 070099长盛价值 - 080001长盛创新 - 080002长盛积债 - 080003长盛货币 - 080011大成价值 - 090001大成债券 - 090002大成蓝筹 - 090003大成精选 - 090004大成货币A - 090005大成2020 - 090006大成强债 - 090008大成货币B - 091005大成债券C - 092002富国天源 - 100016富国天利 - 100018富国天益 - 100020富国天瑞 - 100022富国货币A - 100025富国天合 - 100026富国货币B - 100028富国天成 - 100029易基平稳 - 110001易基策略 - 110002易基50 - 110003易基积极 - 110005易基货币A - 110006易基债券A - 110007易基债券B - 110008易基价值精选 - 110009易基价值成长 - 110010易方达中小盘 - 110011易基货币B - 110016易方达强债A - 110017易方达强债B - 110018易方达科讯 - 110029易基策略贰 - 112002国投融华 - 121001国投景气 - 121002国投核心 - 121003国投创新 - 121005国投灵活配置A - 121006瑞福优先 - 121007国投成长 - 121008国投增利 - 121009国投灵活配置B - 128006瑞福进取 - 150001大成优选 - 150002建信优势 - 150003银河银富A - 150005银河银富B - 150015银河银泰 - 150103银河稳健 - 151001银河收益 - 151002深100ETF - 159901中小板ETF - 159902南方积配 - 160105南方高增 - 160106华夏蓝筹 - 160311华夏行业 - 160314博时主题 - 160505鹏华债券 - 160602鹏华收益 - 160603鹏华50 - 160605鹏华货币A - 160606鹏华价值 - 160607鹏华债券B - 160608鹏华货币B - 160609鹏华动力 - 160610鹏华治理 - 160611鹏华丰收 - 160612鹏华盛世 - 160613嘉实300 - 160706长盛同智 - 160805大成创新成长 - 160910富国天惠 - 161005融通新蓝筹 - 161601融通债券 - 161603融通100 - 161604融通蓝筹 - 161605融通行业 - 161606融通巨潮 - 161607融通货币 - 161608融通动力 - 161609融通领先 - 161610招商成长 - 161706万家债券 - 161902万家公用 - 161903长城久富 - 162006金鹰小盘 - 162102合丰成长 - 162201合丰周期 - 162202合丰稳定 - 162203荷银精选 - 162204荷银预算 - 162205荷银货币 - 162206荷银效率 - 162207荷银首选 - 162208荷银市值 - 162209泰达集利A - 162210泰达集利C - 162299景顺鼎益 - 162605景顺资源 - 162607广发小盘 - 162703大摩资源 - 163302大摩货币 - 163303兴业趋势 - 163402天治核心 - 163503中银中国 - 163801中银货币 - 163802中银增长 - 163803中银收益 - 163804中银策略 - 163805中欧趋势 - 166001中欧蓝筹 - 166002银华优势 - 180001银华保本 - 180002银华88 - 180003银华货币A - 180008银华货币B - 180009银华优质 - 180010银华富裕 - 180012银华领先 - 180013银华全球 - 183001基金开元 - 184688基金普惠 - 184689基金同益 - 184690基金景宏 - 184691基金裕隆 - 184692基金普丰 - 184693基金景博 - 184695基金天元 - 184698基金同盛 - 184699基金鸿飞 - 184700基金景福 - 184701基金金盛 - 184703基金裕泽 - 184705基金天华 - 184706基金兴科 - 184708基金安久 - 184709基金隆元 - 184710基金普华 - 184711基金科汇 - 184712基金科翔 - 184713基金兴安 - 184718基金融鑫 - 184719基金丰和 - 184721基金久嘉 - 184722基金鸿阳 - 184728基金通宝 - 184738长城久恒 - 200001长城久泰 - 200002长城货币 - 200003长城消费 - 200006长城回报 - 200007长城品牌 - 200008长城增利 - 200009南方稳健 - 202001南稳贰号 - 202002南方绩优 - 202003南方成份 - 202005南方隆元 - 202007南方盛元 - 202009南方优选A - 202011南方优选B - 202012南方宝元 - 202101南方多利 - 202102南方避险 - 202202南方恒元 - 202211南方增利 - 202301南方全球 - 202801鹏华成长 - 206001金鹰优选 - 210001金鹰红利 - 210002宝盈鸿利 - 213001宝盈泛沿海 - 213002宝盈策略 - 213003宝盈债券 - 213007宝盈资源 - 213008招商股票 - 217001招商平衡 - 217002招商债券 - 217003招商现金 - 217004招商先锋 - 217005招商安本 - 217008招商价值 - 217009招商大盘蓝筹 - 217010招商安心 - 217011招商债券B - 217203大摩基础 - 233001宝康消费 - 240001宝康配置 - 240002宝康债券 - 240003华宝动力 - 240004华宝策略 - 240005华宝货币A - 240006华宝货币B - 240007华宝收益 - 240008华宝成长 - 240009华宝行业 - 240010华宝大盘 - 240011华宝海外 - 241001德盛安心 - 253010德盛稳健 - 255010德盛小盘 - 257010德盛精选 - 257020德盛优势 - 257030德盛红利 - 257040景顺优选 - 260101景顺货币 - 260102景顺平衡 - 260103景顺增长 - 260104景顺成长 - 260108景顺增长贰 - 260109景顺精选 - 260110景顺治理 - 260111广发聚富 - 270001广发稳健 - 270002广发货币 - 270004广发聚丰 - 270005广发优选 - 270006广发大盘 - 270007广发精选 - 270008广发强债 - 270009中信配置 - 288001中信红利 - 288002中信货币 - 288101中信双利 - 288102泰信天天 - 290001泰信先行 - 290002泰信双息 - 290003泰信优质 - 290004泰信优势 - 290005盛利精选 - 310308盛利配置 - 310318新动力 - 310328申万货币 - 310338新经济 - 310358申万优势 - 310368诺安平衡 - 320001诺安货币 - 320002诺安股票 - 320003诺安债券 - 320004诺安价值 - 320005诺安灵活配置 - 320006兴业转基 - 340001兴业货币 - 340005兴业全球 - 340006兴业社会责任 - 340007天治财富 - 350001天治品质 - 350002天治货币 - 350004天治创新 - 350005天治双盈 - 350006量化核心 - 360001光大货币 - 360003光大红利 - 360005光大增长 - 360006光大优势 - 360007光大增利A - 360008光大增利C - 360009上投货币A - 370010上投货币B - 37001B上投双息 - 373010上投双核 - 373020上投优势 - 375010上投α - 377010上投亚太 - 377016上投内需 - 377020上投先锋 - 378010中海债券 - 395001中海成长 - 398001中海分红 - 398011中海能源 - 398021东方龙 - 400001东方精选 - 400003东方金账簿 - 400005东方策略 - 400007华富优选 - 410001华富货币 - 410002华富成长 - 410003华富收益A - 410004华富收益B - 410005天弘精选 - 420001天弘债券A - 420002天弘永定 - 420003天弘债券B - 420102国富收益 - 450001国富弹性 - 450002国富潜力 - 450003国富价值 - 450004国富强债 - 450005友邦盛世 - 460001友邦成长 - 460002友邦增利B - 460003友邦增长 - 460005工银价值 - 481001工银成长 - 481004工银红利 - 481006工银蓝筹 - 481008工银货币 - 482002工银平衡 - 483003工银强债B - 485005工银添利B - 485007工银强债 - 485105工银添利A - 485107工银全球 - 486001基金金泰 - 500001基金泰和 - 500002基金安信 - 500003基金汉盛 - 500005基金裕阳 - 500006基金景阳 - 500007基金兴华 - 500008基金安顺 - 500009基金金元 - 500010基金金鑫 - 500011基金安瑞 - 500013基金汉兴 - 500015基金裕元 - 500016基金兴和 - 500018基金普润 - 500019基金金鼎 - 500021基金汉鼎 - 500025基金科讯 - 500029基金汉博 - 500035基金通乾 - 500038基金同德 - 500039基金科瑞 - 500056基金银丰 - 500058华夏50ETF - 510050长盛债券 - 510080长盛精选 - 510081华安180ETF - 510180红利ETF - 510880银华优选 - 519001海富收益 - 519003海富股票 - 519005海富回报 - 519007添富优势 - 519008海富精选 - 519011海富优势 - 519013海富精选贰 - 519015大成积极成长 - 519017添富均衡 - 519018大成景阳 - 519019金鼎价值 - 519021海富债券 - 519023华夏稳增 - 519029富国天博 - 519035长盛同德 - 519039添富蓝筹 - 519066添富焦点 - 519068添富增收 - 519078世纪分红 - 519087世纪成长 - 519089长盛100 - 519100浦银价值 - 519110万家180 - 519180万家和谐 - 519181万家灵活配置 - 519183大成300 - 519300海富货币A - 519505海富货币B - 519506万家货币 - 519508添富货币B - 519517添富货币A - 519518友邦增利A - 519519交银货币A - 519588交银货币B - 519589海富海外 - 519601银河银信 - 519666银河成长 - 519668交银债券A - 519680交银债券B - 519681交银债券C - 519682交银精选 - 519688交银稳健 - 519690交银成长 - 519692交银蓝筹 - 519694交银环球 - 519696长信双利 - 519991长信增利 - 519993长信金利 - 519994长信银利 - 519996长信利息 - 519999建信价值 - 530001建信货币 - 530002建信成长 - 530003建信优化 - 530005建信债券 - 530008汇丰2016 - 540001汇丰龙腾 - 540002汇丰策略 - 540003汇丰2026 - 540004信诚四季红 - 550001信诚精萃 - 550002信诚蓝筹 - 550003信诚三得益A - 550004信诚三得益B - 550005益民货币 - 560001益民红利 - 560002益民优势 - 560003益民债券 - 560005诺德价值 - 570001诺德主题 - 571002东吴嘉禾 - 580001东吴动力 - 580002东吴行业 - 580003东吴优信 - 582001中邮优选 - 590001中邮成长 - 590002信达澳银增长 - 610001信达澳银配置 - 610002宝石动力 - 620001金元比联成长 - 620002华商领先 - 630001华商盛世 - 630002农银成长 - 660001

2008-09-26公布净值:05770元前一日净值:05720元增长率(较前一日涨跌幅):087%

投资风格:指数型 类型:上市型开放式 申购费率上限:15% 赎回费率上限:05% 状态:打开申购

基金经理:杨宇 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

嘉实300基金(160706)持仓前10位股票代码 股票名称 占持仓比例 相关资讯

600036 招商银行 448% 股吧 行情 档案

601088 中国神华 337% 股吧 行情 档案

600030 中信证券 293% 股吧 行情 档案

601318 中国平安 269% 股吧 行情 档案

000002 万 科A 237% 股吧 行情 档案

600000 浦发银行 234% 股吧 行情 档案

600016 民生银行 206% 股吧 行情 档案

601398 工商银行 163% 股吧 行情 档案

600900 长江电力 161% 股吧 行情 档案

600050 中国联通 154% 股吧 行情 档案

资料截止至最新报表

嘉实300基金(160706)增长率排行查看全部开放式基金增长率排行项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来

增长率 705% -572% -4160% -5668% -5652089%

股票型排名 15 87 111 108 113 42

嘉实300基金(160706)同系基金更多>>基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

嘉实成长 06541 26545 04453%

嘉实增长 27560 32970 09894%

嘉实稳健 07770 23370 07782%

嘉实债券 11730 15830 00000

嘉实服务 23180 26380 13112%

嘉实短债 10036 10778 00100%

嘉实主题 07150 22230 14184%

嘉实策略 07850 09750 12903%

嘉实海外 --- --- ---

基金泰和 --- --- ---

基金丰和 --- --- ---

嘉实货币 --- --- ---

嘉实优质 05660 14620 10714%

嘉实精选 09330 09330 -01071%

嘉实多元A 10030 10030 00000

嘉实多元B 10030 10030 00000

嘉实300基金档案基本概况 历史净值 持仓明细 持仓变动 行业投资 资产配置 分红送配 财务指标

基金经理 资产负债表 利润分配表 基金公告 中期报告 年度报告 招募书 基金公司

519694基金今天净值

从1374亿到21454亿交银施罗德精选拆分变成“巨无霸”

证券时报记者徐幸福

本报讯基金一季报披露的数据显示,交银施罗德精选股票基金今年3月末的基金总份额达到21454亿份,成为目前市场上第二只超过200亿份的偏股型基金。

数据显示,该基金的总份额较去年底的1374亿份增加了2008亿份,增长率达146倍。通过查询基金公告分析表明,交银施罗德精选基金份额能够在短短的一个季度获得如此巨幅的增长,主要得益于该基金发布基金份额拆分与限量销售公告后投资者的提前踊跃申购。

今年1月23日交银施罗德精选股票基金发布了基金份额拆分与限量销售公告,确定1月26日作为拆分日,并把拆分后的申购量限定在100亿份。两天以后,1月25日即拆分日前一日,该基金突然发布公告,称预计截至2007年1月25日基金拆分后的基金总份额将超过限量规模100亿份,决定暂停基金的申购和转换入业务。但是公告中并没有披露申购量的具体数字。这也给市场留下一个疑团———交银精选基金到底得到多大的申购量。1月26日该基金如期进行了基金拆分。

今日该基金披露的一季报,终于解开了申购谜底。3月底21454亿份的巨额规模,如果不考虑这段时间内净值变动的影响,初步估算在拆分日前24、25日两天内约有170亿元的资金申购了交银施罗德精选。这表明,基金在拆分前就得到投资者的大量申购,从而导致基金公司提前暂停申购。巨额的集中申购加上1月26日实施的基金拆分,成就了交银施罗德精选股票基金成为市场上第二只超过200亿份的基金。

090001基金净值查询今天最新

今天最新净值 10285 -00095 -092%

净值日期:2021-12-06

实时估值(仅供参考)10341,00056,054%

交银蓝筹混合基金519694今天基金净值为10285,累计净值为19725,最新净值公布日期为2021-12-06。519694交银蓝筹基金上个交易日净值为10380,累计净值为19820。今日基金净值增加了-00095,增幅为-092%。

基金净值查询方法:

1、基金单位净值就是当前的基金总净资产除以基金总份额。 平常所说的基金主要就是指证券投资基金。 公式为:基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

2、查询方法 在所购买基金的官网进行查询 登陆自己所购买基金的官网就可以查询到该基金的基金净值了。好处是可以快捷的知晓所购基金公司的投资方向,公司的一些重要通知等。但是只能看见这一种基金的净值,没法跟其他基金做比较。

3、登陆各类基金行业网站查询 现在有很多基金网站做的不错,都可以实时的了解基金净值情况,好处显而易见,可以看到所以基金的行情,方便对比走势。但是广告会非常多,需要大家谨慎分辨。找一个可信的基金行业网站非常重要。

4、下载手机基金理财软件,手机理财软件已经比较成熟了。可以随时随地的查询自己想了解的基金净值。但是有些基金软件需要填写你的个人信息,随之而来的就是各种短信电话的广告轰炸。千万注意。

5、在所开户的证券行进行查询 毋庸置疑的是,有证券咨询师的帮助可以省去很多麻烦,但是并不是所有人都有时间常驻在证券行的。但是有条件的朋友不妨多去走走,了解行情是关键。

基金的历史净值记录可以上专业基金网查看,查看方式:登录基金网站-输入基金代码-基金净值-历史净值即可查看该基金成立以来的所有净值。 开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。

操作环境: 苹果12,ios14,支付宝版本1023

基金净值查询交银蓝筹国企改革今天的净值

大成价值增长混合基金090001 今天基金净值为11984,累计净值为46437,最新净值公布日期为2021-12-10。090001大成价值基金上个交易日净值为11941,累计净值为46394。今日基金净值增加了00043,增幅为036%。

1、国内光伏逆变器制造商禾迈股份科创板上市发行价为5578元/股,中一签需缴款2789万元!这一价格刷新了纪录,禾迈股份也成为A股市场“最贵新股”。浙商基金基金经理柴明称,新能源车、光伏作为新能源的热门细分赛道,在全球的渗透率仍处个位数,具有很大的成长空间,“高景气度” “高确定性” “大成长空间”意味着当期估值或许会高于增速、确定性和空间都较为普通的行业。

2、今年以来绩优基金规模快速增长 信诚新兴产业广发多因子大成新锐产业规模过百亿 北京某公募基金人士也表示,银行、券商、三方销售机构在获客能力、投顾服务等方面各有优势。基金行业从管理到销售的各个环节将结合得更紧密,各机构应专注于自身优点,互相协调配合将成为行业未来发展的大趋势。

3、 “国企改革主题”重仓股鲜有国企,大成国企改革“挂羊头卖狗肉” 韩创管理的其他几只产品的持仓也高度趋同,而大成基金一边限购老基金,一边发行新基金。

4、首批8只北交所主题基金售罄 预计启动比例配售 首批8只北交所主题基金发行颇为火热。截至记者发稿时,广发、汇添富、易方达、华夏、大成、万家、嘉实、南方等基金公司旗下的北交所主题基金均售罄,单只基金募集规模上限为5亿元,预计会启动比例配售大成基金表示,在筹备北交所主题基金的过程中,专门为北交所量身打造了一只投研队伍,十余名资深投研人员超前跟踪信息技术、通讯、半导体、高端装备、新能源、新材料、创新药、节能环保等产业链,力争实现北交所行业全覆盖。充分吸收科创板企业估值经验,并结合北交所的市场生态和企业特点,为北交所定制了一套新的完整的估值体系和定价策略。

交银国企改革灵活配置混合基金(基金代码519756,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)目前正处于新基金封闭期,一般每周五公布基金净值更新;2015年7月3日(周五)该基金单位净值为08820元,今天基金净值不更新;

交银蓝筹股票基金(基金代码519694,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年7月7日单位净值为09427元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。