基金认购相关的计算公式如下:

开放式基金的赎回价

认购费用=净认购金额X认购费率 (1)

净认购金额=认购金额—认购费用 (2)

将(1)式代入(2)式可得:

净认购金额=认购金额—净认购金额X认购费率 (3)

将第二项移至左边并整理后可得:

净认购金额=认购金额/(1 认购费率) (4)

认购份额=净认购金额/认购当日基金份额面值 (5)

基金份额面值通常为1.00元/份。

考虑到认购期间的利息,则(5)式可改为:

认购份额=(净认购金额 认购期利息)/认购当日基金份额面值(6)

如果将(1)中的净认购金额移项至左边,则可得:

认购费率=认购费用/净认购金额(7)

由(7)式可见:认购费率就是认购费用与净认购金额之比率。温馨提示:

1、以上内容仅供参考,不作任何建议;

2、在投资之前,建议您先去了解一下项目存在的风险,对项目的投资人、投资机构、链上活跃度等信息了解清楚,而非盲目投资或者误入资金盘。投资有风险,入市须谨慎。

应答时间:2021-11-29,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

开放式基金的赎回价格

你好,开放式基金的赎回费用及金额计算方法如下:

赎回费用=赎回份额×T日基金单位净值×赎回费率

赎回金额=赎回份额×T日基金单位净值-赎回费用

假如投资者赎回50,000份基金单位,假设赎回费率为0.5%,当日的基金单位资产净值为1.1688元,其得到的赎回金额为:

赎回费用=50,000×1.1688×0.5%=292.20元

赎回金额=50,000×1.1688-292.2=58,147.80元

开放式基金的申购费用及份额计算方法如下:

净申购金额= 申购金额/(1 申购费率)

申购费用= 申购金额-净申购金额

申购份额= 净申购金额/T日基金份额净值

假如投资者投资50,000元认购某开放式基金,假设申购费率为1%,当日的基金单位净值为1.1688元,其得到的份额为:

净申购金额=50,000/(1 1%)=49504.95元

申购费用=50000-49504.95=495.05元

申购份额=49504.95/1.1688=42355.36份

开放式基金的赎回价怎么算

基金赎回费用=赎回总额×手续费率。

投资人在卖出基金后,实际得到的金额是赎回总额扣减赎回费用的部分。其中的计算公式为:

赎回总额=赎回份数×赎回当日的基金份额净值 (1)

赎回费用=赎回总额×赎回费率 (2)

赎回金额=赎回总额-赎回费用 (3)

投资者需注意的是各基金规定的赎回费收入的归属可能会有所不同,有的规定只扣除较少的手续费后,大部分会归基金所有;有的规定全部或大部分用作手续费,而不归或只将少部分归入基金资产,这样如果您是部分赎回的话,前一种做法对您是比较有利的,在同等情况下,您持有的基金份额净值会高于后者。

将(2)式中的赎回总额移至公式左边,则可得:

赎回费率=赎回费用/赎回总额 (4)

由(4)式可见,赎回费率就是赎回费用与赎回总额的比值。

如果在(4)式的分子和分母同乘一个100,则(4)式成为:

赎回费率=赎回费用/赎回总额×100% (5)

由(5)式可见,赎回费率就是赎回费用占赎回总额的比率。

赎回:

赎回是指投资者在基金成立后的存续期内,将自己持有的基金份额卖给基金公司,从而获得现金的交易行为。

通常,赎回采用份额赎回方式。所谓份额赎回方式就是投资者在卖出基金份额时,是按照赎回多少基金份额向基金公司提出赎回申请,而不是按照卖出的金额提出的。赎回费用:

赎回费用,简称为赎回费,是指投资者卖出基金份额时,需向基金公司支付的手续费。赎回费率:

基金赎回费率,是指投资人卖出基金份额时支付的费用比率。基金赎回手续费率由基金管理人定,每个证券公司的规定都不一样;比如有一些公司推出了赎回费随持有时间增加而递减的收费方式,即持有基金的时间越长,赎回时付的赎回费越少,持有时间长到一定程度,赎回时就可不收赎回费。

参考资料:

基金赎回费率-百度百科